Решение от 27.12.2012 г № 12-19

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «Об Инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятии г. Казани „Водоканал“ на 2010 — 2012 годы»


Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета г. Казани о результатах мониторинга реализации инвестиционной программы, учитывая изменение уровня рентабельности финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал", руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Казанской городской Думы от 29.12.2010 N 5-3 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры", Казанская городская Дума РЕШИЛА:
1.Внести в решение Казанской городской Думы от 29.04.2009 N 11-40 "Об Инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010 - 2012 годы" следующие изменения:
1.1.в наименовании, слова "2010 - 2012 годы" заменить словами "2010 - 2013 годы";
1.2.в приложении:
1.2.1.раздел IV приложения изложить в следующей редакции:
"IV. Объемы и источники финансирования
В 2010 году - 464 200 тыс. рублей всего, в том числе:
собственные средства - 464 200 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 178600 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 76900 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 129800 тыс. рублей;
- прибыль - 27600 тыс. рублей;
- амортизационные отчисления - 51300 тыс. рублей.
В 2011 году - 524 800 тыс. рублей всего, в том числе:
собственные средства - 524 800 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 188100 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 37620 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 96400 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 19280 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 104000 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 20800 тыс. рублей);
- амортизационные отчисления - 127700 тыс. рублей;
- прибыль - 8600 тыс. рублей.
В 2012 году - 702 510 тыс. рублей всего, в том числе:
1) собственные средства - 549 310 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 270650 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 54130 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение 95300 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 19060 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 92500 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 18500 тыс. рублей);
- амортизационные отчисления - 90860 тыс. рублей;
2) заемные средства - 153200 тыс. рублей.
В 2013 году - 995 400 тыс. рублей всего, в том числе:
1) собственные средства - 659 400 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 325000 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 65000 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 108460 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 21692 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 107640 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 21528 тыс. рублей);
- амортизационные отчисления - 118300 тыс. рублей;
2) заемные средства - 336000 тыс. рублей.
Всего за период с 2010 по 2013 год - 2 686 910 тыс. рублей, в том числе за счет следующих источников:
1) собственные средства - 2 197 710 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 962350 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 156750 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 377060 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 60032 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 433940 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 60828 тыс. рублей);
- амортизационные отчисления - 388160 тыс. рублей;
- прибыль - 36200 тыс. рублей;
2) заемные средства - 489200 тыс. рублей";

1.2.2.раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень объектов реконструкции и строительства
                                                      [тыс. руб. (без НДС)]

N п/п Наименование объектов Всего на 2010 - 2013 гг. в т.ч. по годам Источник финансирования
2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Водоснабжение
1 Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора 645 160,0 17 300,0 115 500,0 300 900,0 211 460,0 Всего
454 960,0 17 300,0 115 500,0 147 700,0 174 460,0 Собственные средства, в т.ч.
317 460,0 17 300,0 96 400,0 95 300,0 108 460,0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
127 500,0 0 19 100,0 52 400,0 56 000,0 амортизационные отчисления
10 000,0 0 0 0 10 000,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
190 200,0 0 0 153 200,0 37 000,0 заемные средства
1.1 Объект N 1. Реконструкция электролизной со складскими помещениями 155 100,0 4 000,0 21 100,0 52 300,0 77 700,0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
95 800,0 0 0 44 800,0 51 000,0 амортизационные отчисления
190 200,0 0 0 153 200,0 37 000,0 заемные средства
1.2 Объект N 2. Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. куб. м/сутки со строительством корпуса 84 985,0 6 100,0 38 000,0 10 125,0 30 760,0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
1.3 Объект N 3. Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс. куб. м/сутки со строительством корпуса 23 700,0 0 18 700,0 0 5 000,0 амортизационные отчисления
77 375,0 7 200,0 37 300,0 32 875,0 0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
1.4 Объект N 4. Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями с КПП 10 000,0 0 0 0 10 000,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
8 000,0 0 400,0 7 600,0 0 амортизационные отчисления
2 Реконструкция НС-2 подъема Волжского водозабора 113 500,0 105 700,0 7 800,0 0 0 Собственные средства, в т.ч.
56 500,0 56 500,0 0 0 0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
32 800,0 25 000,0 7 800,0 0 0 амортизационные отчисления
24 200,0 24 200,0 0 0 0 прибыль
3 Строительство ВУ "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский" 251 200,0 100,0 52 300,0 100 000,0 98 800,0 Собственные средства, в т.ч.
251 200,0 100,0 52 300,0 100 000,0 98 800,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
4 Реконструкция водопроводного узла "Северо-Восточный" 234 800,0 4 800,0 68 600,0 11 100,0 150 300,0 Всего
134 800,0 4 800,0 68 600,0 11 100,0 50 300,0 Собственные средства, в т.ч.
2 600,0 2 600,0 0 0 0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
61 400,0 0 0 11 100,0 50 300,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
68 600,0 0 68 600,0 0 0 амортизационные отчисления
2 200,0 2 200,0 0 0 0 прибыль
100 000,0 0 0 0 100 000,0 заемные средства
5 Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в жилых комплексах, в т.ч. объектов социальной инфраструктуры 229 850,0 34 400,0 62 400,0 66 250,0 66 800,0 Всего
184 450,0 34 400,0 62 400,0 66 250,0 21 400,0 Собственные средства, в т.ч.
184 450,0 34 400,0 62 400,0 66 250,0 21 400,0 плаза за подключение (с учетом налога на прибыль)
45 400,0 0 0 0 45 400,0 заемные средства
5.1 Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов 114 750,0 18 500,0 44 600,0 51 650,0 0 Собственные средства, в т.ч.
114 750,0 18 500,0 44 600,0 51 650,0 0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
45 400,0 45 400,0 заемные средства
5.2 Сети и сооружения водоснабжения на территории поселков 66 400,0 15 900,0 17 800,0 14 000,0 18 700,0 Собственные средства, в т.ч.
66 400,0 15 900,0 17 800,0 14 000,0 18 700,0 плаза за подключение (с учетом налога на прибыль)
5.3 Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения объектов социальной инфраструктуры 3 300,0 0 0 600,0 2 700,0 Собственные средства, в т.ч.
3 300,0 0 0 600,00 2 700,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
6 Реконструкция сетей и сооружений водопровода 24 190,0 500,0 600,0 15 090,0 8 000,0 Собственные средства, в т.ч.
500,0 500,0 0 0 0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
8 000,0 0 0 0 8 000,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
15 690,0 0 600,0 15 090,0 0 амортизационные отчисления
7 Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки" (в т.ч. ПИР) 59 000,0 0 0 9 000,0 50 000,0 Всего
9 000,0 0 0 9 000,0 0 Собственные средства, в т.ч.
9 000,0 0 0 9 000,0 0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
50 000,0 0 0 0 50 000,0 заемные средства
8 Строительство подземного водозабора в жилом массиве Мирный (в т.ч. ПИР) 50 000,0 0 0 0 50 000,0 Всего
50 000,0 0 0 0 50 000,0 заемные средства
Всего по водоснабжению, в том числе по источникам 1 607 700,0 162 800,0 307 200,0 502 340,0 635 360,0
1 172 100,0 162 800,0 307 200,0 349 140,0 352 960,0 Собственные средства, в т.ч.
377 060,0 76 900,0 96 400,0 95 300,0 108 460,0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
244 590,0 25 000,0 96 100,0 67 490,0 56 000,0 амортизационные отчисления
524 050,0 34 500,0 114 700,0 186 350,0 188 500,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
26 400,0 26 400,0 0 0 0 прибыль
435 600,0 0 0 153 200,0 282 400,0 заемные средства
II. Водоотведение
1 Строительство КНС "Ново-Ометьевская" 123 875,0 108 000,0 15 875,0 0 0 Собственные средства, в т.ч.
97 575,0 81 700,0 15 875,0 0 0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
26 300,0 26 300,0 0 0 0 амортизационные отчисления
2 Реконструкция КНС "Главная" с напорными коллекторами 2 870,0 0 200,0 2 670,0 0 Собственные средства, в т.ч.
0 0 0 0 0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
2 870,0 0 200,0 2 670,0 0 амортизационные отчисления
3 Реконструкция канализационной насосной станции "Ипподромная" с напорными коллекторами 24 200,0 0 1 400,0 3 700,0 19 100,0 Собственные средства, в т.ч.
24 200,0 0 1 400,0 3 700,0 19 100,0 амортизационные отчисления
4 Строительство НовоОметьевского канализационного коллектора 122 750,0 115 500,0 7 250,0 0 0 Собственные средства, в т.ч.
81 600,0 81 600,0 0 0 0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
39 950,0 32 700,0 7 250,0 0 0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
1 200,0 1 200,0 0 0 0 прибыль
5 Реконструкция БОСК и КНС "Искож" (в т.ч. ПИР) 248 500,0 44 200,0 76 700,0 46 000,0 81 600,0 Собственные средства, в т.ч.
235 000,0 44 200,0 76 700,0 46 000,0 68 100,0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
13 500,0 0 0 0 13 500,0 амортизационные отчисления
6 Реконструкция КНС "Азино-4" 66 700,0 4 000,0 35 900,0 26 800,0 0 Собственные средства, в т.ч.
58 100,0 4 000,0 27 300,0 26 800,0 0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
8 600,0 0 8 600,0 0 0 прибыль
7 Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в жилых комплексах, в т.ч. объектов социальной инфраструктуры 281 275,0 29 700,0 50 275,0 84 300,0 117 000,0 Всего
227 675,0 29 700,0 50 275,0 84 300,0 63 400,0 Собственные средства, в т.ч.
227 675,0 29 700,0 50 275,0 84 300,0 63 400,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
53 600,0 0 0 0 53 600,0 заемные средства
7.1 Сети и сооружения водоотведения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов 158 000,0 23 800,0 35 400,0 45 200,0 53 600,0 Всего
104 400,0 23 800,0 35 400,0 45 200,0 0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
53 600,0 0 0 0 53 600,0 заемные средства
7.2 Сети и сооружения водоотведения на территории жилых массивов 120 375,0 5 900,0 14 875,0 38 100,0 61 500,0 Собственные средства, в т.ч.
120 375,0 5 900,0 14 875,0 38 100,0 61 500,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
7.3 Сети и сооружения водоотведения для обеспечения объектов социальной инфраструктуры 2 900,0 0 0 1 000,0 1 900,0 Собственные средства, в т.ч.
2 900,0 0 0 1 000,0 1 900,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
8 Реконструкция сетей и сооружений водоотведения 135 940,0 0 30 000,0 36 700,0 69 240,0 Собственные средства, в т.ч.
59 240,0 0 0 19 700,0 39 540,0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
76 700,0 0 30 000,0 17 000,0 29 700,0 амортизационные отчисления
9 Строительство КНС "Заречная" с двумя напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани (в т.ч. ПИР) 73 100,0 0 0 0 73 100,0 Собственные средства, в т.ч.
73 100,0 0 0 0 73 100,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
Всего по водоотведению, в том числе по источникам 1 079 210,0 301 400,0 217 600,0 200 170,0 360 040,0
1 025 610,0 301 400,0 217 600,0 200 170,0 306 440,0 Собственные средства, в т.ч.
433 940,0 129 800,0 104 000,0 92 500,0 107 640,0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
143 570,0 26 300,0 31 600,0 23 370,0 62 300,0 амортизационные отчисления
438 300,0 144 100,0 73 400,0 84 300,0 136 500,0 плата за подключение (с учетом налога на прибыль)
9 800,0 1 200,0 8 600,0 0 0 прибыль
53 600,0 53 600,0 заемные средства
ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам 2 686 910,0 464 200,0 524 800,0 702 510,0 995 400,0 Всего
2 197 710,0 464 200,0 524 800,0 549 310,0 659 400,0 Собственные средства, в т.ч.
811 000,0 206 700,0 200 400,0 187 800,0 216 100,0 инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)
388 160,0 51 300,0 127 700,0 90 860,0 118 300,0 амортизационные отчисления
962 350,0 178 600,0 188 100,0 270 650,0 325 000,0 плат а за подключение (с учетом налога на прибыль)
36 200,0 27 600,0 8 600,0 0 0 прибыль
489 200,0 0 0 153 200,0 336 000,0 заемные средства"

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г. Казани И.С.Минкина.
Мэр города
И.Р.МЕТШИН