Приложение к Решению от 26.05.2010 г № 50/13 Программа
Инвестиционная программа ЗАО «Челныводоканал» по развитию систем водоотведения на 2010 — 2012 гг.
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
Закрытое Акционерное Общество "Челныводоканал" учреждено на основании действующего законодательства 11 января 1996 года.
Для создания Общества и обеспечения его деятельности был образован и согласно Приказу генерального директора ОАО "КамАЗ" от 19.12.1995 N 419 полностью внесен уставный капитал.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, оно вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Генеральный директор.
Основными видами деятельности предприятия являются:
- обеспечение хозяйственно-питьевой, производственной, речной, оборотной и повторно используемой водой ОАО "КамАЗ", города Набережные Челны и сторонних организаций;
- отведение и очистка промышленных, бытовых, шламовых и ливневых стоков;
- проектирование, монтаж, пуско-наладка, эксплуатация и ремонт оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, а также зданий и сооружений, в том числе собственными силами;
- эксплуатация, обслуживание и надзор за технологическим оборудованием и объектами, поднадзорными Ростехнадзору;
- выдача технических условий потребителям на строительство, монтаж и эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций системы водоснабжения;
- оказание услуг по производству химических и бактериологических анализов воды и сточных вод для сторонних организаций и частных лиц;
- проектирование узлов учета хозяйственно-питьевой воды и стоков.
2.ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Инвестиционная программа ЗАО "Челныводоканал" по развитию систем водоотведения на 2010 - 2012 гг. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; решение Городского Совета от 19.10.2006 N 15/11 "Об утверждении Положения о порядке регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в городе Набережные Челны"; Постановление Исполнительного комитета от 11.04.2007 N 1304 "Об утверждении Порядка реализации Исполнительным комитетом муниципального образования город Набережные Челны полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса"; Постановление Исполнительного комитета от 01.06.2009 N 2153 "Об утверждении технических заданий" |
| Заказчики Программы | Управление архитектуры, градостроительства и инвестиций Исполнительного комитета города Набережные Челны Управление строительства Исполнительного комитета города Набережные Челны Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета города Набережные Челны |
| Основные разработчики Программы | ЗАО "Челныводоканал" |
| Исполнители мероприятий Программы | ЗАО "Челныводоканал" МУ "Дирекция инжиниринга и аудита строительства" города Набережные Челны |
| Цели Программы | - повышение качества и надежности услуг водоотведения; - обеспечение доступности для потребителей услуг |
| Задачи Программы | - замена существующих воздуходувок с постоянной производительностью на воздуходувки с регулировкой производительности (производительностью от 50 000 до 90 000 куб. м/час); - строительство новых объектов канализации - 6,2 км; - реконструкция существующих объектов канализации - реконструкция КНС-3 |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2012 гг. |
| Объемы финансирования Программы | 206 737,16 тыс. руб. (без НДС); - замена воздуходувок (на сумму 82 686,48 т. руб.); - строительство новых объектов канализации (на сумму 118 187 т. руб.); - реконструкция существующих объектов канализации (на сумму 5 863,68 т. руб.) |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет: - инвестиционных надбавок к тарифу 77 386,48 т. руб.; - платы за подключение 124 050,68 т. руб.; - собственных средств 5 300,00 т. руб. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | 1. Улучшение качества очистки сточных вод 2. Повышение эпидемиологической надежности систем водоотведения 3. Снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека 4. Обеспечение возможности подключения новых объектов - по канализации в объеме 14 248,97 куб. м/сутки |
| Органы регулирования | Исполнительный комитет города Набережные Челны |
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Цели Инвестиционной программы:
- Повышение качества и надежности услуг водоотведения;
- Развитие системы водоотведения для удовлетворения спроса на подключение вновь строящихся и реконструируемых объектов в объеме, определенном техническим заданием.
Задачи Инвестиционной программы:
- Повышение качества очищенных сточных вод;
- Повышение эпидемиологической надежности систем водоотведения, снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека;
- Повышение устойчивости и надежности функционирования систем коммунального комплекса в соответствии с нормативными требованиями, увеличение пропускной способности сетей;
- Модернизация коммунальной инфраструктуры, наращивание мощности в местах существующей застройки.
4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
4.1.Проблема удаления биогенных элементов в сточных водах, ее обоснование и способы решения
Избыточное поступление биогенных элементов (азота и фосфора) в водоем вызывает бурное цветение водоемов, уменьшение содержания кислорода в воде, что негативно влияет на жизнедеятельность водных растений, рыб и других живых организмов. Водоемы становятся непригодными не только для питья, но и для купания.
По этой причине проблема удаления из сточных вод биогенных элементов очень актуальна и является основным направлением развития канализационных очистных сооружений лучших водоканалов России.
Содержание фосфатов и нитратов в очищенной сточной воде РОС
| год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Средн. за 9 мес. | ПЕРЕЧЕНЬ рыбохозяйственных нормативов, ПДК |
| ФОСФАТЫ, мг/л | |||||||||||
| 2008 | 4,32 | 1,99 | 2,05 | 2,98 | 3,44 | 4,89 | 4,88 | 4,65 | 4,34 | 3,7 | 0,6 |
| 2009 | 6,71 | 4,17 | 3,64 | 4,66 | 6,08 | 1,22 | 6,58 | 6,71 | 4,35 | 4,9 | |
| НИТРАТЫ, мг/л | |||||||||||
| 2008 | 43,4 | 40,6 | 39,6 | 37,6 | 38,2 | 40,5 | 33,1 | 39,1 | 39,9 | 39,1 | 40 |
| 2009 | 48,0 | 45,7 | 42,3 | 38,0 | 37,9 | 30 | 32,9 | 38,9 | 40,8 | 39,3 |
На производстве районных очистных сооружений внедряется технология удаления азота и фосфора (нитри-денитрификации-дефосфатации), но автоматическое поддержание средней концентрации растворенного кислорода в аэротенках на уровне 2,5 - 3,5 мг/куб. дм, необходимое для этой технологии, при существующем воздуходувном оборудовании, технически невозможно, т.к. не регулируется количество воздуха, подаваемого в аэротенки. Еще более осложняет ситуацию неравномерность количества сточных вод и загрязнений в течение суток. Таким образом, фактически наблюдаются скачки в концентрации растворенного кислорода в течение суток. В то же время высокая концентрация кислорода в схемах нитри-денитрификации даже вредна, т.к. вместе с нитратсодержащим циркуляционным потоком вносится в денитрификатор значительное количество растворенного кислорода, оказывающее негативное влияние на денитрификацию. Высокая концентрация кислорода также снижает способность ила к агломерации, повышая содержание взвешенных веществ в очищенной воде, что осложняет эффективное обеззараживание в дальнейшем. Решением данных проблем является замена существующего воздуходувного оборудования на воздуходувки с регулируемой подачей воздуха, что позволит выдержать технологию нитри-денитрификации-дефосфатации.
В блоке биологической очистки электроэнергия расходуется на подачу сжатого воздуха, перемешивание иловой смеси в аэротенках, на циркуляцию возвратного активного ила. Расход энергии на подачу сжатого воздуха является главной статьей затрат, именно на этот фактор должны быть направлены меры по ее экономии.
Перерасход энергии возникает при невозможности изменения режима работы нагнетателей, излишне высокой концентрации растворенного кислорода в смеси, особенно в ночные часы, необходимости подачи минимально допустимого расхода воздуха в случае минимального притока сточной воды на очистку.
Опыт работы фирмы "Экоинструмент" (официальный представитель компании Хач Ланге) на станции аэрации С.-Петербурга показал, что снятие превышений по кислороду на 1 мг/л дает экономию электроэнергии на 16%.
Расчет с использованием интегрирования по площади под кривой концентрации кислорода показывает, что площадь пиков составляет около 30% от общей суточной площади. Соответственно, этому же диапазону соответствует перерасход воздуха. С учетом КПД оборудования можно получить до 20% экономии электроэнергии, затрачиваемой на нагнетание воздуха.
Не допускать перерасход энергии стало возможным благодаря использованию современного воздуходувного оборудования. Регулировка производительности может происходить как в ручном режиме (оператором), так и в автоматическом. Возможна плавная регулировка производительности от 100% до 45%. Во время ввода требуемых параметров работы воздуходувки, как непосредственных (например, производительность воздуходувки), так и косвенных (например, объем кислорода в аэротенках очистных сооружений), регулировка во время работы воздуходувок производится автоматически.
Невозможность регулировки количества подаваемого воздуха в аэротенки, в случае минимального притока сточной воды на очистку, приводит к нарушению режима денитрификации в аэротенках, так как данные зоны из-за избытка кислорода начинают работать как зоны нитрификации и качество очистки сточных вод ухудшается, увеличивается концентрация нитратов и фосфатов.
Установленные на очистных сооружениях воздухонагнетатели Н-750 (производительностью 45000 куб. м/час при необходимости подачи 50000 - 90000 куб. м/час) имеют низкие технико-экономические показатели, вследствие:
- большой единичной мощности;
- отсутствия системы регулирования подачи воздуха;
- выработки установленного срока службы и значительного износа вследствие этого.
Для обеспечения приемлемых технико-экономических показателей необходима замена выработавших ресурс воздухонагнетателей на воздуходувки, имеющие возможность автоматического регулирования по всему диапазону подач.
Внедрение регулируемых воздуходувок и внедрение системы автоматического регулирования подачи воздуха в аэротенки, в зависимости от реальной потребности в кислороде на биологический процесс, позволит улучшить качество очистки сточных вод и получить около 20% экономии электроэнергии на подачу воздуха.
Данный проект имеет положительный экономический эффект и следующие показатели:
дисконтированный срок окупаемости - 13,90 года
величина чистого денежного потока - 103 481
величина эффекта - 254 223 тыс. руб.
сроки ввода объектов в эксплуатацию - 2012 г.
4.2.Проблема повышения устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения, ее обоснование и способы решения
Водоотведение в г. Набережные Челны осуществляется самотечными коллекторами от объектов до канализационных насосных станций и далее по напорным коллекторам в 07 коллектор, отводящий стоки с города на районные очистные сооружения. Инженерные сети Юго-Западной части города построены в период 1968 - 1971 гг., в Северо-Восточной части в период 1972 - 1975 гг. Общая протяженность канализационных сетей составляет 377,067 км, в том числе:
Северо-Восточный район - 240,435 км
Юго-Западный район - 136,632 км
Общее количество КНС, находящихся в эксплуатации - 19 шт., в том числе:
Северо-Восточный район - 6 шт.
Юго-Западный район - 14 шт.
При строительстве самотечного коллектора Ду 1200 мм вдоль бульвара Г.Камала в Северо-Восточной части города проектом не было предусмотрено поступление стоков от КНС-6, что привело к переполнению данного участка канализационной сети и как результат ухудшение транспортирования взвешенных загрязнений. Фактическая нагрузка сегодня составляет 4380 куб. м/час по отношению к проектной 3640 куб. м/час, максимальный уровень заполнения 1,0 при нормативном 0,75. Дальнейшее подключение дополнительных нагрузок в 17 - 30, 44 - 54 комплексах невозможно.
Максимальная проектная производительность КНС-3, находящейся в Северо-Восточной части города, составляет 1600 куб. м/час. По замерам, выполненным фирмой ООО "Экватек-СП", фактический объем сточных вод, поступающий на КНС-3, составляет 2136 куб. м/час, что приводит к перегрузке в работе оборудования.
Для решения проблем и обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства согласно техническому заданию в зоне существующей застройки Северо-Восточной части города разработаны проекты по строительству и модернизации систем водоотведения:
а) разгрузочные напорные и самотечные коллекторы XV, XIV, XIVа жилых районов. Предусматривает строительство напорных коллекторов d 450 и 630 мм протяженностью 2,45 км в 2 нитки от КНС-2 и КНС-5 и строительство самотечного коллектора XV жилого района из железобетонных труб d 1200 мм протяженностью 2,635 км с целью разгрузки самотечного коллектора d 1200 мм, работающего с переполнением и обеспечением подключения к системе канализации вновь строящихся объектов в 20 - 30, 46 - 53 комплексах района "Молодежный";
б) реконструкция КНС-3 заключается в замене насосов с увеличением проектной мощности с 1600 куб. м/час до 2600 куб. м/час и заменой силовых трансформаторов РУ-0,4 кв.
5.Перечень инвестиционных проектов, плановый объем финансирования
Водоотведение
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Технические характеристики объектов до реконструкции | Технические характеристики объектов после реконструкции/строительства | Плановый объем финансирования, тыс. руб. (без учета инфляции) | ||||||||||||||
| Нормативный срок службы, лет | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | план ввода | |||||||||||||||
| год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение | всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| Удаления биогенных элементов в сточных водах | 1974 | 20 | производительность | тыс. куб. м/час | 135 | 20 | производительность | тыс. куб. м/час | 50 - 90 | - | - | 50 - 90 | 77 386,48 | 15 257,84 | 59 420,11 | 2 708,53 | ||
| 1.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу 1 | 77 386,48 | 15 257,84 | 59 420,11 | 2 708,53 | ||||||||||||||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| 2.2.1. | Разгрузочные напорные и самотечные коллекторы жилых районов XV, XIV, XIVа г. Набережные Челны | 50 | 6,2 км | км | 6,2 | 2,5 | 2 | 1,7 | 118 187,00 | 116 768,60 | 1 417,44 | |||||||
| 2.2.2. | Реконструкция КНС-3. Замена трансформаторов и РУ-0,4 кВ | 1977 | 25 | 1400 квт | шт. | 2 | 25 | 2 000 квт | шт | 2 | 2 | 5 863,68 | 1 338,82 | 4 060,84 | 464,02 | |||
| Итого по разделу 2 | 124 050,68 | 118 107,42 | 4 060,84 | 1 881,46 | ||||||||||||||
| Всего: | 201 437,16 | 133 365,26 | 63 480,95 | 4 589,99 |
5.1.План реализации Инвестиционной программы
Водоотведение
| N п.п. | Инвестиционный проект | Технические характеристики проекта | Год начала стро-ва | Год окончания стро-ва | Наличие ПСД (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб. без НДС) | Экономический эффект, тыс. руб./ год | Срок окупаемости, лет | |||||||
| Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение | в т.ч. по годам | ||||||||||
| Всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| Удаления биогенных элементов в сточных водах | Районные очистные сооружения | Повышение качества и надежности услуг | производительность | тыс. куб. м/час | 50 - 90 | 2011 | 2012 | нет | 67 000 | 77 386,48 | 0 | 0,00 | 77 386,48 | 16 948,2 | 9,38 | |
| 1.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего по разделу 1 | 77 386,48 | 0,00 | 0,00 | 77 386,48 | ||||||||||||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||
| 2.2.1. | Разгрузочные напорные и самотечные коллекторы жилых районов XV, XIV, XIVа г. Набережные Челны | Северовосточная часть г. Набережные Челны | Подключение новых объектов в соответствии с техническим заданием | км | 6,2 | 2010 | 2012 | да | 118 187,12 | 50 847,45 | 40 549,49 | 26 790,18 | проект не коммерческий | |||
| 2.2.2. | Реконструкция КНС-3. Замена силовых трансформаторов и РУ-0,4 кВ | Северовосточная часть г. Набережные Челны | Подключение новых объектов в соответствии с техническим заданием | шт. | 2 | 2010 | 2010 | да | 5 863,68 | 5 863,68 | проект не коммерческий | |||||
| Всего по разделу 2 | 124 050,80 | 56 711,13 | 40 549,49 | 26 790,18 | ||||||||||||
| ИТОГО | 201 437,28 | 56 711,13 | 40 549,49 | 104 176,66 |
6.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
6.1.План финансирования Инвестиционной программы
Водоотведение
| NN п/п | Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Источники финансирования | Финансирование инвестиционной программы | |||||||||||||||
| Всего | в т.ч. по годам | |||||||||||||||||
| 1 год проекта, в т.ч. по кварталам | 2 год проекта, в т.ч. по кварталам | 3 год проекта, в т.ч. по кварталам | ||||||||||||||||
| Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 1.1. | Удаление биогенных элементов в сточных водах | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | ||||||||||||||||
| 2. Амортизация | 0 | |||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 77 386,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 386,48 | 19 346,62 | 19 346,62 | 19 346,62 | 19 346,62 | ||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | 5300 | 5300 | 2650 | 2650 | ||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 82 686,48 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 386,48 | 19 346,62 | 19 346,62 | 19 346,62 | 19 346,62 | ||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| 2.2.1. | Разгрузочные напорные и самотечные коллекторы жилых районов XV, XIV, XIVа г. Набережные Челны | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | ||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | 118 187,12 | 50 847,45 | 10 000,00 | 20 447,00 | 20 400,45 | 40 549,49 | 10 000,00 | 11 274,70 | 11 274,79 | 8 000,00 | 26 790,18 | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 790,18 | 8 000,00 | |||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 118 187,12 | 50 847,45 | 10 000 | 20 447 | 20 400,45 | 40 549,49 | 10 000 | 11 274,7 | 11 274,79 | 8 000 | 26 790,18 | 5 000 | 8 000 | 5 790,18 | 8 000 | |||
| 2.2.2. | Реконструкция КНС-3. Замена силовых трансформаторов и РУ-0,4 кВ | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | ||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | 5 863,68 | 5 863,68 | 3 000 | 2 863,68 | ||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 5 863,68 | 5 863,68 | 3 000 | 2863,68 | ||||||||||||||
| Итого по разделу 2 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | 124 050,80 | 56 711,13 | 0,00 | 10 000,00 | 23 447,00 | 23 264,13 | 40 549,49 | 10 000,00 | 11 274,70 | 11 274,79 | 8 000,00 | 26 790,18 | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 790,18 | 8 000,00 | ||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 124 050,8 | 56 711,13 | 0 | 10 000 | 23 447 | 23 264,13 | 40 549,49 | 10 000 | 11 274,7 | 11 274,79 | 8 000 | 26 790,18 | 5 000 | 8 000 | 5 790,18 | 8 000 | ||
| Всего по инвестиционной программе | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 77 386,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 386,48 | 19 346,62 | 19 346,62 | 19 346,62 | 19 346,62 | |||||||
| 4. Плата за подключение | 124 050,80 | 56 711,13 | 10 000,00 | 23 447,00 | 23 264,13 | 40 549,49 | 10 000,00 | 11 274,70 | 11 274,79 | 8 000,00 | 26 790,18 | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 790,18 | 8 000,00 | |||
| 5. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 6. Прочие собственные средства | 5 300,00 | 5 300,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | ||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 7. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| Всего | 206 737,28 | 62 011,13 | 10 000,00 | 26 097,00 | 25 914,13 | 40 549,49 | 10 000,00 | 11 274,70 | 11 274,79 | 8 000,00 | 104 176,66 | 24 346,62 | 27 346,62 | 25 136,80 | 27 346,62 |
6.1.1.Обоснование расчета финансовых потребностей по осуществлению удаления биогенных элементов в сточных водах на районных очистных сооружениях
Расчет составлен в тыс. руб.
| N п/п | Направления капитальных вложений | Сметная стоимость объекта в текущих ценах I кв. 2009 г. без НДС | Расчетный уровень инфляции по годам | Всего капитальные вложения за период (без НДС) | ||
| 103,3% | 104,4% | 107,1% | ||||
| В первой строке сметная стоимость в ценах I кв. 2009 г. | ||||||
| Во второй строке сметная стоимость с индексом-дефлятором | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | Замена существующих воздуходувок с постоянной производительностью на воздуходувки с регулировкой производительности | 67 000,00 | 0 | 0 | 67 000 | 77 368,48 |
| 0 | 0 | 77 368,48 | ||||
| Всего | 77 368,48 |
6.2.1.Обоснование расчета финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы в области развития сетей
Расчет составлен в тыс. руб.
| N п/п | Направления капитальных вложений | Сметная стоимость объекта в базисных ценах 2001 г. | Сметная стоимость объекта в текущих ценах 2009 г. без НДС | Расчетный уровень инфляции по годам | Всего капитальные вложения за период (без НДС) | |||||
| Общая сметная стоимость | Выполнение на 01.01.2010 | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 | 103,3% | 104,4% | 107,1% | |||||
| В первой строке сметная стоимость в ценах 2009 г | ||||||||||
| Во второй строке сметная стоимость с индексомдефлятором | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| 1 | Разгрузочные напорные и самотечные коллекторы жилых районов XV, XIV, XIVа северовосточной части города | 35 354,68 | 11 8436,83 | 50 847,45 | 37 599,72 | 23 194,51 | 118 187,12 | |||
| 50 847,45 | 40 549,49 | 26 790,18 | ||||||||
| 2 | Реконструкция КНС-3. Замена силовых трансформаторов и РУ 04 кв | 2 131,5 | 2 131,5 | 5 676,36 | 5 676,36 | 5 863,68 | ||||
| 5 863,68 | ||||||||||
| ВСЕГО | 124 050,8 |
6.2.2.Расчет тарифов на подключение новых
(реконструируемых) объектов к системам водоотведения
Расчет тарифов на подключение к системе водоотведения
Северо-восточного района
И увел.
канал.
Т канал. = ---------,
подкл. Q увел.
канал.
где:
И увел. = И увел. канал. - И увел. канал.,
канал. Ин. пр. р.з. дог.
где:
Т канал. - тариф на подключение строящихся (реконструируемых)
подкл. объектов недвижимости к системам водоотведения
И увел. - инвестиции, направляемые на модернизацию и строительство
канал. объектов, результатом которых является увеличение мощности
систем водоотведения
Q увел. - необходимый объем увеличения мощности систем
канал. водоотведения по техническому заданию
И увел. канал. - общая сумма инвестиций по Программе, направляемых
Ин. пр. на модернизацию и строительство объектов канализации,
результатом которых является увеличение мощности
системы канализации
И увел. канал. - инвестиции, получаемые по ранее заключенным договорам
р.з. дог. на подключение
И увел. канал. = 124050,8 тыс. руб.
Ин. пр.
И увел. канал. = 90490,32 тыс. руб.
р.з. дог.
И увел. = 33560,48 тыс. руб.
канал.
Q увел. = 1770,07 куб. м/сутки
канал.
С учетом налога на прибыль И увел. = 41950,6 тыс. руб. без НДС
канал.
41950,6 тыс. руб.
Т канал. = -------------------- = 23699,96 руб. за 1 куб. м в сутки
подкл. 1770,07 куб. м/сутки
без НДС
= 27965,95 руб. за 1 куб. м в сутки
с НДС6.3 Расчет тарифных последствий реализации
Инвестиционной программы
Водоотведение
| NN п/п | Год реализации инвестиционной программы | Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу (тыс. руб.) | Тариф без инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Инвестиционная составляющая в тарифе/ инвестиционная надбавка к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Тариф с инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавкой к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Доля инвестиций (%) (к тарифу) | Рост тарифа к предыдущему году (%) | ||
| без инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу | с инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавкой к тарифу | ||||||||
| без учета налога на прибыль | с учетом налога на прибыль | ||||||||
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2010 | - | 7,27 | - | 7,27 | 108 | 108 | ||
| 2 | 2011 | 8,57 | - | 8,57 | 118 | 118 | |||
| 3 | 2012 | 77386,48 | 96 733,10 | 9,64 | 2,13 | 11,77 | 18,1% | 112 | 137 |
7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Инвестиционной программы, направленной на повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации, обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов на территории муниципального образования г. Набережные Челны на 2010 - 2012 годы, выражается в следующей форме:
- орган регулирования в лице Исполнительного комитета г. Набережные Челны утверждает и выдает техническое задание на разработку Инвестиционной программы;
- ЗАО "Челныводоканал" разрабатывает Инвестиционную программу и производит расчет финансовых потребностей;
- Городской Совет рассматривает и утверждает Инвестиционную программу;
- Исполнительный комитет заключает договор с ЗАО "Челныводоканал" о реализации Инвестиционной программы;
- заказчиком по реализации мероприятий программы, финансируемых за счет бюджетных средств и платы за подключение, выступает орган, уполномоченный Исполнительным комитетом;
- финансирование мероприятий программы за счет бюджетных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- плата за подключение к сетям водоотведения взимается в соответствии с договорами, заключенными между заказчиком Программы, ЗАО "Челныводоканал" и абонентами;
- платежи, поступающие от абонентов по договорам на подключение, зачисляются на специальный счет заказчика Программы и направляются исключительно на реализацию ее мероприятий;
- мероприятия, финансируемые за счет Инвестиционной надбавки к тарифу, выполняются ЗАО "Челныводоканал" в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ.