Приложение к Приказу от 18.11.2010 г №№ 311, 1033 Программа
Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере водоснабжения раздел 1 справочные данные
Код |
отчитывающейся
организации по
ОКПО |
виды
деятельности |
отрасли
по ОКОНХ |
территории
по
ОКАТО |
министерства
(ведомства),
органа
управления по
ОКОГУ |
организационноправовой формы
по ОКОПФ |
формы
собственности
по ОКФС |
|
|
|
|
|
|
|
Периоды
регулирования |
Процент
отчислений на
социальные
нужды от ФОТ
(%) |
Ставка
налога на
прибыль (%) |
Является ли
организация
плательщиком
НДС? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2Калькуляция расходов
N
п.п. |
Показатели |
Единица
измерения |
Значение |
Примечание |
1 |
Является ли организация
плательщиком НДС |
(да / нет) |
|
|
2 |
Отпущено воды, в том числе: |
тыс. куб. м |
|
|
2.1 |
Расход воды на нужды предприятия |
тыс. куб. м |
|
|
2.2 |
Отпущено воды другим водопроводам |
тыс. куб. м |
|
|
2.3 |
Объем воды, реализованной
потребителям |
тыс. куб. м |
|
|
3 |
Себестоимость |
тыс. руб. |
|
|
3.1 |
Реагенты |
тыс. руб. |
|
|
3.2 |
Затраты на покупную электрическую
энергию |
тыс. руб. |
|
|
3.3 |
Расходы на оплату труда основного
производственного персонала |
тыс. руб. |
|
|
3.4 |
Отчисления на социальные нужды от
расходов на оплату труда основного
производственного персонала |
тыс. руб. |
|
|
3.5 |
Амортизация основных средств
производственного назначения |
тыс. руб. |
|
|
3.6 |
Ремонт и техническое обслуживание
основных средств производственного
назначения |
тыс. руб. |
|
|
3.8 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
|
|
3.9 |
Покупная вода |
тыс. руб. |
|
|
3.10 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
|
|
4 |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
|
|
4.1 |
Прибыль на развитие производства
(капитальные вложения) |
тыс. руб. |
|
|
4.2 |
Прибыль на социальное развитие |
тыс. руб. |
|
|
4.3 |
Прибыль на поощрение |
тыс. руб. |
|
|
4.4 |
Прибыль на прочие цели |
тыс. руб. |
|
|
4.5 |
Налоги, сборы, платежи, относимые
на финансовый результат: |
тыс. руб. |
|
|
4.5.1 |
налог на прибыль при ОСН |
тыс. руб. |
|
|
4.5.2 |
единый налог при УСН |
тыс. руб. |
|
|
4.5.3 |
прочие налоги и платежи |
тыс. руб. |
|
|
5 |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
6 |
Избыток средств |
тыс. руб. |
|
|
7 |
Товарная продукция без НДС |
тыс. руб. |
|
|
7.1 |
Товарная продукция с НДС |
тыс. руб. |
|
|
7.2 |
Инвестиционная надбавка без НДС |
тыс. руб. |
|
|
7.3 |
Инвестиционная надбавка с НДС |
тыс. руб. |
|
|
7.4 |
Товарная продукция с учетом
инвестиционной надбавки с НДС |
тыс. руб. |
|
|
8 |
Предусмотренные в затратах
организации средства на реализацию
производственной программы по
источникам финансирования |
тыс. руб. |
|
|
8.1 |
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
8.2 |
прибыль (без учета налога на
прибыль) |
тыс. руб. |
|
|
8.3 |
ремонтный фонд |
тыс. руб. |
|
|
8.4 |
прочие источники |
тыс. руб. |
|
|
9 |
Предусмотренные в затратах
организации средства на реализацию
инвестиционной программы по
источникам финансирования |
тыс. руб. |
|
|
9.1 |
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
9.2 |
прибыль (без учета налога на
прибыль) |
тыс. руб. |
|
|
9.3 |
инвестиционная надбавка без НДС |
тыс. руб. |
|
|
9.4 |
плата за подключение |
тыс. руб. |
|
|
9.5 |
прочие источники |
тыс. руб. |
|
|
10 |
Среднеотпускной тариф без учета
инвестиционной надбавки |
руб./куб. м |
|
|
10.1 |
население |
руб./куб. м |
|
|
10.2 |
бюджетные организации |
руб./куб. м |
|
|
10.3 |
прочие потребители |
руб./куб. м |
|
|
11 |
Надбавка к тарифу |
руб./куб. м |
|
|
12 |
Среднеотпускной тариф с учетом
инвестиционной надбавки |
руб./куб. м |
|
|
12.1 |
население |
руб./куб. м |
|
|
12.2 |
бюджетные организации |
руб./куб. м |
|
|
12.3 |
прочие потребители |
руб/куб. м |
|
|
Раздел 3Реагенты, связанные с технологическим циклом
N
п.п. |
Наименование
химреагентов |
Удельная норма
расхода
(кг/1 тыс.
куб. м) |
Объем воды
для расчета
(тыс. куб. м) |
Необходимое
количество
химреагентов
(тонн/год) |
Цена за 1
тонну
химреагента
(руб.) |
Затраты
всего (тыс.
руб.) |
1 |
Хлор жидкий |
|
|
|
|
|
2 |
Алюминия сульфат техн. |
|
|
|
|
|
3 |
Жидкое стекло |
|
|
|
|
|
4 |
Известь хлорная |
|
|
|
|
|
5 |
Сода кальцинированная |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Раздел 4Расчет стоимости покупной электрической энергии
N
п/п |
Наименование
показателя |
Объем покупной
энергии
(тыс. кВтч) |
Расчетная
мощность
(тыс.
кВт) |
Тариф |
Тариф |
Затраты на покупку (тыс. руб.) |
|
|
По
одноставочному
тарифу |
По
двухставочному
тарифу |
|
Одноставочный
(руб./
кВтч) |
Двухставочный |
По 2-м зонам суток |
По 3-м зонам суток |
Энергии
по
одноставочному
тарифу |
Двухставочный |
|
|
|
|
|
|
Ставка
за
мощность
(руб./
кВтч
в
мес.) |
Ставка
за
энергию
(руб./
кВтч) |
Дневная
ставка
за
энергию
(руб./
кВтч) |
Дневной
объем
покупной
энергии
(тыс.
кВтч) |
Ночная
ставка
за
энергию
(руб./
кВтч) |
Ночной
объем
покупной
энергии
(тыс.
кВтч) |
Ночная
ставка
за
энергию
(руб./
кВтч) |
Ночной
объем
покупной
энергии
(тыс.
кВтч) |
Полупиковая
ставка
за
энергию
(руб./
кВтч) |
Полупиковый
объем
покупной
энергии
(тыс.
кВтч) |
Пиковая
ставка
за
энергию
(руб./
кВтч) |
Пиковый
объем
покупной
энергии
(тыс.
кВтч) |
|
мощности |
энергии |
По
2-м
зонам
суток |
По
3-м
зонам
суток |
Всего |
1 |
Электроэнергия,
всего, в
том числе
по
напряжениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0.1 |
ВН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0.2 |
СН1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0.3 |
СН2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0.4 |
НН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Электроэнергия на
технологические
нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Электроэнергия на
производство
тепловой
энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Электроэнергия на
передачу
тепловой
энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Электроэнергия на
общепроизводственные
(цеховые)
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Электроэнергия на
общехозяйственные
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 5Расчет численности и фонда оплаты труда по видам деятельности в целом по предприятию
N п. п. |
Профессия |
Среднесписочная
численность |
Среднемесячная
зарплата 1
чел. |
Общая сумма
месячной
зарплаты |
ФОТ на
год |
|
|
чел. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
1 |
Всего работников по данному виду
деятельности |
|
x |
|
|
1.1 |
Заняты в основном производстве
(водоснабжение) |
|
x |
|
|
1.1.1 |
Аппаратчик |
|
|
|
|
1.1.2 |
Электрогазосварщик |
|
|
|
|
1.1.3 |
Машинист насосной установки |
|
|
|
|
1.1.4 |
Слесарь-ремонтник |
|
|
|
|
1.1.5 |
Оператор |
|
|
|
|
1.1.6 |
Обходчик ВКС |
|
|
|
|
1.2 |
Работники предприятия по всем видам
деятельности, относящиеся к: |
x |
x |
x |
x |
1.2.1 |
общепроизводственным (цеховым)
расходам: |
|
x |
|
|
1.2.1.1 |
Мастер |
|
|
|
|
1.2.1.2 |
Водитель |
|
|
|
|
1.2.2 |
общехозяйственным расходам: |
|
x |
|
|
1.2.2.1 |
Директор |
|
|
|
|
1.2.2.2 |
Бухгалтер |
|
|
|
|
1.2.2.3 |
Экономист |
|
|
|
|
1.3 |
Заняты в ремонтных работах: |
|
x |
|
|
Раздел 6Расчет амортизационных отчислений в целом по предприятию
тыс. руб.
N
п. п. |
Наименование ОС |
Балансовая
стоимость |
Средняя
норма
амортизации
(%) |
Остаточная
стоимость
на начало
года |
Амортизация
годовая |
1 |
Амортизация ОС
производственного
назначения по ВС |
|
|
|
|
2 |
Амортизация ОС
цехового назначения
по предприятию |
|
|
|
|
3 |
Амортизация ОС
общехозяйственного
назначения по
предприятию |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Раздел 6.1