Приложение к Приказу от 18.11.2010 г №№ 311, 1033 Программа
Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере водоотведения раздел 1 справочные данные
| Код | ||||||
| отчитывающейся организации по ОКПО | виды деятельности | отрасли по ОКОНХ | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационноправовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС |
| Периоды регулирования | Процент отчислений на социальные нужды от ФОТ (%) | Ставка налога на прибыль (%) | Является ли организация плательщиком НДС? | |||
Раздел 2Калькуляция расходов
| N п.п. | Показатели | Единица измерения | Значение | Примечание |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | (да/нет) | ||
| 2 | Пропущено сточных вод всего, в том числе: | тыс. куб. м | ||
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб. м | ||
| 2.2 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м | ||
| 3 | Себестоимость | тыс. руб. | ||
| 3.1 | Реагенты | тыс. руб. | ||
| 3.2 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | ||
| 3.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | ||
| 3.4 | Отчисления на социальное страхование от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | ||
| 3.5 | Амортизация основных средств производственного назначения | тыс. руб. | ||
| 3.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения | тыс. руб. | ||
| 3.7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | ||
| 3.8 | Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | ||
| 3.9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | ||
| 4 | Валовая прибыль | тыс. руб. | ||
| 4.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. | ||
| 4.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | ||
| 4.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. | ||
| 4.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | ||
| 4.5 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс. руб. | ||
| 4.5.1 | налог на прибыль при ОСН | тыс. руб. | ||
| 4.5.2 | единый налог при УСН | тыс. руб. | ||
| 4.5.3 | прочие налоги и платежи | тыс. руб. | ||
| 5 | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||
| 6 | Избыток средств | тыс. руб. | ||
| 7 | Товарная продукция без НДС | тыс. руб. | ||
| 7.1 | Товарная продукция с НДС | тыс. руб. | ||
| 7.2 | Инвестиционная надбавка без НДС | тыс. руб. | ||
| 7.3 | Инвестиционная надбавка с НДС | тыс. руб. | ||
| 7.4 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки с НДС | тыс. руб. | ||
| 8 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | ||
| 8.1 | амортизация | тыс. руб. | ||
| 8.2 | прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | ||
| 8.4 | ремонтный фонд | тыс. руб. | ||
| 8.5 | прочие источники | тыс. руб. | ||
| 9 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | ||
| 9.1 | амортизация | тыс. руб. | ||
| 9.2 | прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. | ||
| 9.3 | инвестиционная надбавка без НДС | тыс. руб. | ||
| 9.4 | плата за подключение | тыс. руб. | ||
| 9.5 | прочие источники | тыс. руб. | ||
| 10 | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | руб./куб. м | ||
| 10.1 | население | руб./куб. м | ||
| 10.2 | бюджетные организации | руб./куб. м | ||
| 10.3 | прочие потребители | руб./куб. м | ||
| 11 | Надбавка к тарифу | руб./куб. м | ||
| 12 | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки | руб./куб. м | ||
| 12.1 | население | руб./куб. м | ||
| 12.2 | бюджетные организации | руб./куб. м | ||
| 12.3 | прочие потребители | руб./куб. м |
Раздел 3Реагенты, связанные с технологическим циклом
| N п. п. | Наименование химреагентов | Удельная норма расхода (кг/1 тыс. куб. м) | Объем сточной жидкости (тыс. куб. м) | Необходимое количество химреагентов (тонн/год) | Цена за 1 тонну химреагента (руб.) | Затраты всего (тыс. руб.) |
| 1 | Хлор жидкий | |||||
| 2 | Хлорная известь | |||||
| 3 | Гипохлорит натрия | |||||
| 4 | Коагулянт | |||||
| Итого | x | x | x | x |
Раздел 4Расчет стоимости покупной электрической энергии
| N п/п | Наименование показателя | Объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Расчетная мощность (тыс. кВт) | Тариф | Тариф | Затраты на покупку (тыс. руб.) | |||||||||||||||||
| По одноставочному тарифу | По двухставочному тарифу | Одноставочный (руб./ кВтч) | Двухставочный | По 2-м зонам суток | По 3-м зонам суток | Энергии по одноставочному тарифу | Двухставочный | ||||||||||||||||
| Ставка за мощность (руб./ кВтч в мес.) | Ставка за энергию (руб./ кВтч) | Дневная ставка за энергию (руб./ кВтч) | Дневной объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Ночная ставка за энергию (руб./ кВтч) | Ночной объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Ночная ставка за энергию (руб./ кВтч) | Ночной объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Полупиковая ставка за энергию (руб./ кВтч) | Полупиковый объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Пиковая ставка за энергию (руб./ кВтч) | Пиковый объем покупной энергии (тыс. кВтч) | мощности | энергии | По 2-м зонам суток | По 3-м зонам суток | Всего | |||||||
| 1 | Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям: | ||||||||||||||||||||||
| 1.0.1 | ВН | ||||||||||||||||||||||
| 1.0.2 | СН1 | ||||||||||||||||||||||
| 1.0.3 | СН2 | ||||||||||||||||||||||
| 1.0.4 | НН | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Электроэнергия на производство тепловой энергии | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | Электроэнергия на передачу тепловой энергии | ||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Электроэнергия на общепроизводственные (цеховые) расходы | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Электроэнергия на общехозяйственные расходы | ||||||||||||||||||||||
Раздел 5Расчет численности и фонда оплаты труда по видам деятельности в целом по предприятию
| N п. п. | Профессия | Среднесписочная численность | Среднемесячная зарплата 1 чел. | Общая сумма месячной зарплаты | ФОТ на год |
| чел. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
| 1 | Всего работников по данному виду деятельности | x | |||
| 1.1 | Заняты в основном производстве (водоотведение) | x | |||
| 1.1.1 | Обходчик канализационных сетей | ||||
| 1.1.2 | Электрогазосварщик | ||||
| 1.1.3 | Машинист насосной установки | ||||
| 1.1.4 | Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | ||||
| 1.1.5 | Оператор | ||||
| 1.2 | Работники предприятия по всем видам деятельности, относящиеся к: | x | x | x | x |
| 1.2.1 | общепроизводственным (цеховым) расходам: | x | |||
| 1.2.1.1 | Мастер | ||||
| 1.2.1.2 | Водитель | ||||
| 1.2.2 | общехозяйственным расходам: | x | |||
| 1.2.2.1 | Директор | ||||
| 1.2.2.2 | Бухгалтер | ||||
| 1.2.2.3 | Экономист | ||||
| 1.3 | Заняты в ремонтных работах: | x |
Раздел 6Расчет амортизационных отчислений в целом по предприятию
тыс. руб.
| N п. п. | Наименование ОС | Балансовая стоимость | Средняя норма амортизации (%) | Остаточная стоимость на начало года | Амортизация годовая |
| 1 | Амортизация ОС производственного назначения по ВО | ||||
| 2 | Амортизация ОС цехового назначения по предприятию | ||||
| 3 | Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию | ||||
| Итого |
Раздел 6.1