Решение от 25.11.2010 г № 3/41
Об утверждении инвестиционных программ по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Алексеевскводоканал» на 2011 — 2013 годы
В целях реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алексеевского муниципального района на 2010 - 2020 годы, утвержденной решением Алексеевского районного Совета от 28 октября 2010 года N 2/29, и во исполнение технических заданий на разработку инвестиционных программ по развитию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2011 - 2013 годы по Алексеевскому муниципальному району Алексеевский районный Совет РЕШИЛ:
1.Утвердить инвестиционные программы по развитию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2011 - 2013 годы по Алексеевскому муниципальному району (Приложение).
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Н.И.Леденцова.
Глава муниципального района,
председатель Совета
В.К.КОЗОНКОВ
Согласовано
Председатель
Государственного Комитета
по тарифам Республики Татарстан
___________ М.А.ФАЙРУШИНА
Утверждаю
Руководитель
исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
___________ Р.З.МИФТАХОВ
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Алексеевскводоканал"
__________ А.П.ГЕРВАСЬЕВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД 2011 - 2013 ГГ.
2010 год
1.Общие положения
Наименование предприятия - Открытое акционерное общество "Алексеевскводоканал" (далее - Общество).
ОАО "Алексеевскводоканал" является самостоятельным предприятием, создано 1 июля 2002 года Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства N 146 от 17 мая 2002 года на основании обращения Главы администрации Алексеевского района в целях улучшения качества услуг по водоснабжению и водоотведению, а также в связи с вводом с 1 июля 2002 года в эксплуатацию очистных сооружений п.г.т. Алексеевское.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности быть истцом и ответчиком в суде.
Размер уставного капитала - 13749440 (тринадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста сорок) рублей.
Общество не имеет филиалов, дочерних предприятий, представительств.
Основными видами деятельности Общества являются:
- обеспечение питьевой водой населения и хозяйствующих субъектов п.г.т. Алексеевское;
- отведение хозяйственно-бытовых стоков от населения и хозяйствующих субъектов п.г.т. Алексеевское;
- организация и проведение работ по эксплуатации, капитальному, текущему ремонту водопроводных и канализационных сетей;
- осуществление деятельности, связанной с работой (услугами) природоохранного значения.
2.Концепция Инвестиционной программы
ОАО "Алексеевскводоканал"
Инвестиционная программа ОАО "Алексеевскводоканал" разработана в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского района 2011 - 2013 годов, утвержденной решением Совета Алексеевского муниципального образования п.г.т. Алексеевское Республики Татарстан.
Согласно статье 2 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" N 210-ФЗ Инвестиционная программа - это определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Основные цели Инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал":
- снижение числа аварий;
- повышение качества хозяйственной питьевой воды;
- увеличение пропускной способности водопроводных сетей.
Для достижения поставленных целей в 2011 - 2013 годах определены к первоочередной реализации следующие инвестиционные проекты:
Водоснабжение:
- реконструкция водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское, ул. Бутлерова, 0,77 км, ул. Красноармейская, 0,960 км, ул. Куйбышева, 0,850 км;
- строительство водопроводных сетей в п.г.т. Алексеевское: ул. С.Баттала, 635 км, ул. Просторная, 1,126 км, ул. Юбилейная, 1,026 км.
2.2.Потребители услуг
На протяжении последних лет ситуация на потребительском рынке ОАО "Алексеевскводоканал" остается стабильной.
Гарантированный рынок сбыта позволяет осуществлять долгосрочное планирование развития производства ОАО "Алексеевскводоканал", расширять и укреплять долгосрочные партнерские отношения с потребителями.
Внедрение энергосберегающих технологий, установка приборов учета в жилом секторе, зависимость потребления воды абонентами от объемов выпускаемой ими продукции - те факторы, которые оказывают влияние на показатели реализации ОАО "Алексеевскводоканал".
Фактические величины реализации услуг за последние годы подтверждают правильность прогнозов по сокращению объемов потребляемых абонентами услуг по водоснабжению и водоотведению. При этом необходимо отметить относительную стабилизацию ситуации по реализации воды населению, вызванную широкомасштабными мероприятиями по установке приборов учета воды. Согласно итогам последней переписи населения по ОАО "Алексеевскводоканал" численность населения не изменилась. Поэтому на период реализации Инвестиционной программы (2011 - 2013 гг.) объемы реализации воды и стоков населению и прочим потребителям существенно меняться не будут.
Основным потребителем услуг ОАО "Алексеевскводоканал" по водоснабжению и водоотведению является население, проживающее в п.г.т. Алексеевское. Доля реализации услуг населению в среднем составляет более 70%.
2.3.Производственный потенциал Общества
ОАО "Алексеевскводоканал" обслуживает 271 км водопроводных и 12,5 км канализационных сетей, Общество оказывает услуги непосредственно по транспортировке воды. Протяженность водопроводных сетей: п.г.т. Алексеевское, 98 км. Водонапорные башни: п.г.т. Алексеевское, 13 шт. Артезианские скважины п.г.т. Алексеевское, 14 шт. Канализационные сети п.г.т. Алексеевское, 12,5 км, канализационные насосные станции п.г.т. Алексеевское, 4 шт.
Биологические очистные сооружения (БОС) п.г.т. Алексеевское, 1 объект.
Износ основных фондов по водоснабжению составляет 40%, по водоотведению 20%.
2.4.Технологические решения
При реконструкции сетей водоснабжения предполагается использовать трубы с защитой внутренней поверхности для продления срока служб трубопроводов и предотвращения вторичного загрязнения воды.
2.5.Организация работ по реализации Инвестиционной программы
Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться собственными силами.
2.6.План обеспечения материальными ресурсами
Основные требуемые материальные ресурсы для реализации проекта - это стальные трубы и запорная арматура. ОАО "Алексеевскводоканал" имеет большой опыт работы с поставщиками данных ресурсов. Для оптимизации затрат на закупки предполагается активно использовать систему электронных торгов. В настоящее время ОАО "Алексеевскводоканал" активно работает в системе Арм Специалист.
2.7.План обеспечения трудовыми ресурсами
Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации действующих сооружений, включенных в данную Инвестиционную программу, не предполагает дополнительного вовлечения трудовых ресурсов (таблица 2).
Таблица 2
Количество
рабочих мест для реализации проекта (водоснабжение)
| Показатели | 1-й год проекта | 2-й год проекта | 3-й год проекта | Всего |
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Количество рабочих мест: | ||||
| сохраняемое | 45 | 45 | 45 | 45 |
| вновь созданное | - | - | - | - |
| сокращаемое | - | - | - | - |
2.8.Риски проекта
Существует множество рисков, связанных с осуществлением инвестиционных проектов.
Технические риски - это возможные отрицательные исходы инженерной деятельности при отклонениях фактических значений параметров объекта инженерной деятельности в целом и отдельных его элементов от их проектных значений, означающие различные опасности или угрозу жизнедеятельности или благосостоянию человека, объектам хозяйства и окружающей среде с различными социальными, техническими, экономическими и экологическими последствиями. К техническим рискам относят ситуации любых возможных отрицательных исходов инженерной деятельности независимо от того, связана ли эта ситуация с нарушением работоспособного состояния объекта (отказом), при котором он теряет свою способность выполнять заданные функции, или с экономической нецелесообразностью его дальнейшего изготовления или эксплуатации.
При осуществлении инвестиционного проекта в форме капитальных вложений могут возникать риски, вызванные следующими факторами.
Физические факторы:
- слабые, насыпные и другие сложные грунты;
- грунтовые воды;
- сложные топографические условия строительной площадки;
- затопления, наводнения и др.;
- дефектные материалы и конструкции - низкое качество;
- опасные производства в непосредственной близости от имущества, не имеющего отношения к инвестиционному проекту, на строительной площадке и в непосредственной к ней близости;
- ошибки в нормах и проектной документации и т.д.
Задержки:
- задержки с подготовкой проектной документации и указаний заказчика;
- поломки строительной техники и оборудования и т.д.
Управление и контроль:
- некомпетентность, неэффективность;
- плохая координация работ;
- ускорение или приостановка работ и т.д.
Оплата:
- задержки в урегулировании претензий;
- неплатежеспособность заказчика, подрядчика и др.;
- ограничения на движение денежных средств или финансирование;
- инфляция и т.д.
Работа с рисками инвестиционного проекта, осуществляемого в форме капитальных вложений, начинается с ранних стадий инвестиционного процесса, который можно разделить на пять стадий: предпроектную, проектную, строительную, эксплуатационную и ликвидационную.
Меры по снижению рисков включают:
1.Построение плана работ по проекту с использованием сетевого планирования.
2.9.Инвестиционные затраты
Распределение инвестиционных затрат по их видам в процессе реализации Инвестиционной программы представлено в таблицах 5, 6.
Таблица 5
Инвестиционные затраты
(водоснабжение)
тыс. руб.
| N | Инвестиционные затраты | Ранее реализованные средства | 1-й год проекта | 2-й год проекта | 3-й год проекта | Всего |
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | Затраты на основные средства | 0 | 1285 | 1285 | 1285 | 3855 |
| оборудование | ||||||
| технология | ||||||
| земельные участки | ||||||
| здания, сооружения | 1285 | 1285 | 1285 | 3855 | ||
| 2 | Нематериальные активы | |||||
| 3 | Прирост оборотных средств | |||||
| Общая сумма инвестиций | 0 | 1285 | 1285 | 1285 | 3855 |
3.Инвестиционные проекты по водоснабжению
3.1.Реконструкция водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское: ул. Бутлерова, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, строительство водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское: ул. С.Баттала, ул. Юбилейная, ул. Просторная.
В данной части поселка один источник водоснабжения - Водонапорная башня по ул. Красноармейская, проложены две нитки водовода d 57 протяженностью 1,7 км.
Данный водовод эксплуатируется с 1972 г. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб. Срок службы составляет 38 лет. Таким образом, на момент строительства водовод полностью амортизирован.
Для снижения количества аварий и повышения качества услуг по водоснабжению, а также возможности повышения давления предлагается заменить на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, ГОСТ 18599-2001.
Планируемые источники
финансирования проекта
тыс. руб.
| N | Наименование показателей | Средства на начало реализации проекта | 1-й год проекта | 2-й год проекта | 3-й год проекта | Всего |
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | Средства, направляемые на финансирование проекта | 1285 | 1285 | 1285 | 3855 | |
| в том числе: | ||||||
| 1.1 | прибыль (фонд накопления) на начало реализации проекта | - | - | |||
| 1.2 | амортизационные отчисления за отчетный период | - | ||||
| 1.3 | средства от продажи акций | - | ||||
| 1.4 | инвестиционная составляющая | - | 1285 | 1285 | 1285 | 3855 |
| 1.5 | учредительные взносы участников проекта | - | - | |||
| 1.6 | оплата за присоединение | |||||
| 1.7 | Заемные средства | - | ||||
| 1.8 | Бюджетные средства | - | ||||
| в том числе: | ||||||
| бюджет РТ | - | |||||
| Всего: | 1285 | 1285 | 1285 | 3855 |
3.2.Эффект от внедрения инвестиционного проекта - увеличение срока службы водовода;
улучшение качества воды, т.к. исключается попадание продуктов коррозии в хозяйственно-питьевую воду.
Выполнение работ планируется собственными силами.
Эффект от внедрения инвестиционного проекта - присоединение новых абонентов, улучшение экологической обстановки.
5.Ожидаемые эффекты
Замена изношенных водопроводных сетей приведет к уменьшению потери воды при транспортировке воды, к снижению затрат на ремонтный фонд, увеличится дополнительный доход за счет присоединения новых абонентов, экономии природных ресурсов.
Утверждаю
руководитель
представительного органа
местного самоуправления
_________________________
решение представительного органа
местного самоуправления
от 25 ноября 2010 г. N 3/41
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
(наименование организации коммунального комплекса)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(сфера деятельности)
НА 2011 - 2013 ГГ.
| N п. п. | Инвестиционный проект | Технические характеристики проекта | Год начала строительства | Год окончания строительства | Наличие ПСД (да/ нет) | Сметная стоимость в тек. ценах (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб. без НДС) | Экономический эффект, тыс. руб./ год | Срок окупаемости, лет | |||||||
| Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение | в т.ч. по годам | ||||||||||
| Всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | п.г.т. Алексеевское, ул. Бутлерова | повышения качества оказываемых услуг | 770 | м | труба п/э д 110 | 2011 г. | 2011 г. | да | 309 | 309 | 309 | 22,5 | 7 | ||
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | п.г.т. Алексеевское, ул. Красноармейская | повышения качества оказываемых услуг | 960 | м | труба п/э д 110 | 2011 г. | 2011 г. | да | 520 | 520 | 520 | 26,9 | 7 | ||
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей | п.г.т. Алексеевское, ул. Куйбышева | повышения качества оказываемых услуг | 850 | м | труба п/э д 110 | 2011 г. | 2011 г. | да | 456 | 456 | 456 | 24,6 | 7 | ||
| 4 | Строительство водопроводных сетей | п.г.т. Алексеевское, ул. С.Баттала | присоединения новых потребителей | 635 | м | труба п/э д 100 | 2011 г. | 2013 г. | да | 618 | 618 | 309 | 309 | 44,5 | 7 | |
| 5 | Строительство водопроводных сетей | п.г.т. Алексеевское, ул. Просторная | присоединения новых потребителей | 1126 | м | труба п/э д 100 | 2011 г. | 2013 г. | да | 1040 | 1040 | 520 | 520 | 51,6 | 7 | |
| 6 | Строительство водопроводных сетей | п.г.т. Алексеевское, ул. Юбилейная | присоединения новых потребителей | 1026 | м | труба п/э д 110 | 2011 г. | 2013 г. | да | 912 | 912 | 456 | 456 | 48,6 | 7 | |
| 1.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||
| Всего по разделу 1 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 218,7 | ||||||||||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||
| Всего по разделу 2 | ||||||||||||||||
| ИТОГО | 5367 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 218,7 | |||||||||
Руководитель предприятия Гервасьев А.П.
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: экономист Херувимова Ю.Б.
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города 8-84341-2-48-40
oaoavk2002@yandex.ru
контакт. E-mailПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
(наименование организации коммунального комплекса)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(сфера деятельности)
НА 2011 - 2013 ГГ.
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Технические характеристики объектов до реконструкции | Технические характеристики объектов после реконструкции/строительства | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||||||
| Нормативный срок службы, лет | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | План ввода | |||||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение | Всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| Реконструкция водопроводных сетей, ул. Бутлерова | 1980 | 25 | 690 | м | 25 | 770 | м | 309 | 309 | 309 | ||||||||
| Реконструкция водопроводных сетей, ул. Красноармейская | 1982 | 25 | 890 | м | 25 | 960 | м | 520 | 520 | 520 | ||||||||
| Реконструкция водопроводных сетей, Куйбышева | 1983 | 25 | 756 | м | 25 | 850 | м | 456 | 456 | 456 | ||||||||
| Строительство водопроводных сетей, п.г.т. Алексеевское, ул. С.Баттала | 25 | 635 | м | 618 | 309 | 309 | 618 | |||||||||||
| Строительство водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское, ул. Просторная | 25 | 1126 | м | 1040 | 520 | 520 | 1040 | |||||||||||
| Строительство водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское, ул. Юбилейная | 25 | 1026 | м | 912 | 456 | 456 | 912 | |||||||||||
| 1.2. | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 1 | ||||||||||||||||||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 2 | ||||||||||||||||||
| Всего: | 3855 | 1285 | 1285 | 1285 | 3855 | |||||||||||||
Руководитель предприятия Гервасьев А.П.
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: экономист Херувимова Ю.Б.
(должность) Ф.И.О., контакт. тел. с кодом города 8-84341-2-48-40
контакт. E-mail oaoavk2002@yandex.ruУтверждаю
руководитель
представительного органа
местного самоуправления
решение
представительного органа
местного самоуправления
от 25 ноября 2010 г. N 3/41
ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
(наименование организации)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(сфера деятельности)
НА 2011 - 2013 ГГ.
| NN п/п | Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Источники финансирования | Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |||||||||||||||
| Всего | в т.ч. по годам | |||||||||||||||||
| 1 год проекта, в т.ч. по кварталам | 2 год проекта, в т.ч. по кварталам | 3 год проекта, в т.ч. по кварталам | ||||||||||||||||
| Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 1.1. | Реконструкция водопроводных сетей ул. Бутлерова, Куйбышева, Красноармейская | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | ||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 3855 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | ||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 3 855,00 | 1 285,00 | 664 | 621 | 1 285,00 | 664 | 621 | 1 285,00 | 664 | 621 | ||||||||
| 1.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| 1.2.1. | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | ||||||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 1 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 3 855,00 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | ||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 3 855,00 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | ||||||||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 2.1.1. | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| 2.2.1. | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 2 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| Всего по инвестиционной программе | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 3855 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | ||||||||
| 4. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 5. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 6. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 7. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| Всего | 3855 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | 1285 | 664 | 621 | ||||||||
Руководитель предприятия Гервасьев А.П.
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: Херувимова Ю.Б.
(должность) Ф.И.О., контакт. тел. с кодом города 8-84341-2-48-40
контакт. E-mail oaoavk2002@yandex.ruРАСЧЕТ
ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
(наименование организации)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(сфера деятельности)
НА 2011 - 2013 ГГ.
| NN п/п | Год реализации инвестиционной программы | Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу (тыс. руб.) | Тариф без инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Инвестиционная составляющая в тарифе/ инвестиционная надбавка к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Тариф с инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавкой к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Доля инвестиций (%) (к тарифу) | Рост тарифа к предыдущему году (%) | |
| без инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу | с инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавкой к тарифу | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2011 | 1 285,00 | 18,11 | 2,50 | 20,61 | 12,13% | 113% | 112% |
| 2 | 2012 | 1 285,00 | 20,28 | 2,50 | 22,78 | 10,97% | 112% | 111% |
| 3 | 2013 | 1 285,00 | 22,31 | 2,50 | 24,81 | 10,08% | 110% | 109% |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
Руководитель предприятия Гервасьев А.П.
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: Херувимова Ю.Б.
(должность) Ф.И.О., контакт. тел. с кодом города 8-84341-2-48-40
контакт. E-mail oaoavk2002@yandex.ruСогласовано
Председатель
Государственного Комитета
по тарифам Республики Татарстан
___________ М.А.ФАЙРУШИНА
Утверждаю
Руководитель
исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
___________ Р.З.МИФТАХОВ
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Алексеевскводоканал"
__________ А.П.ГЕРВАСЬЕВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД 2011 - 2013 ГГ.
2010 год
1.Общие положения
Наименование предприятия - Открытое акционерное общество "Алексеевскводоканал" (далее - Общество).
ОАО "Алексеевскводоканал" является самостоятельным предприятием, создано 1 июля 2002 года Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства N 146 от 17 мая 2002 года на основании обращения Главы администрации Алексеевского района в целях улучшения качества услуг по водоснабжению и водоотведению, а также в связи с вводом с 1 июля 2002 года в эксплуатацию очистных сооружений п.г.т. Алексеевское.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности быть истцом и ответчиком в суде.
Размер уставного капитала - 13749440 (тринадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста сорок) рублей.
Общество не имеет филиалов, дочерних предприятий, представительств.
Основными видами деятельности Общества являются:
- обеспечение питьевой водой населения и хозяйствующих субъектов п.г.т. Алексеевское;
- отведение хозяйственно-бытовых стоков от населения и хозяйствующих субъектов п.г.т. Алексеевское;
- организация и проведение работ по эксплуатации, капитальному, текущему ремонту водопроводных и канализационных сетей;
- осуществление деятельности, связанной с работой (услугами) природоохранного значения.
2.Концепция Инвестиционной программы
ОАО "Алексеевскводоканал"
Инвестиционная программа ОАО "Алексеевскводоканал" разработана в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского района 2011 - 2013 годов, утвержденной решением Совета Алексеевского муниципального образования п.г.т. Алексеевское Республики Татарстан.
Согласно статье 2 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" N 210-ФЗ Инвестиционная программа - это определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Основные цели Инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал":
- повышение качества очистки стоков;
- увеличение пропускной способности канализационных сетей;
- обеспечение снижения негативного воздействия производственных процессов на экологическую ситуацию в п.г.т. Алексеевское.
Для достижения поставленных целей в 2011 - 2013 годах определены к первоочередной реализации следующие инвестиционные проекты:
Водоотведения:
- Строительство канализационных сетей в западной части п.г.т. Алексеевское: ул. Просторная, ул. С. Баттала, ул. Юбилейная.
2.2.Потребители услуг
На протяжении последних лет ситуация на потребительском рынке ОАО "Алексеевскводоканал" остается стабильной.
Гарантированный рынок сбыта позволяет осуществлять долгосрочное планирование развития производства ОАО "Алексеевскводоканал", расширять и укреплять долгосрочные партнерские отношения с потребителями.
Внедрение энергосберегающих технологий, установка приборов учета в жилом секторе, зависимость потребления воды абонентами от объемов выпускаемой ими продукции - те факторы, которые оказывают влияние на показатели реализации ОАО "Алексеевскводоканал".
Фактические величины реализации услуг за последние годы подтверждают правильность прогнозов по сокращению объемов потребляемых абонентами услуг по водоснабжению и водоотведению. При этом необходимо отметить относительную стабилизацию ситуации по реализации воды населению, вызванную широкомасштабными мероприятиями по установке приборов учета воды. Согласно итогам последней переписи населения по ОАО "Алексеевскводоканал" численность населения не изменилась. Поэтому на период реализации Инвестиционной программы (2011 - 2013 гг.) объемы реализации воды и стоков населению и прочим потребителям существенно меняться не будут.
Основным потребителем услуг ОАО "Алексеевскводоканал" по водоснабжению и водоотведению является население, проживающее в п.г.т. Алексеевское. Доля реализации услуг населению в среднем составляет более 70%.
2.3.Производственный потенциал Общества
ОАО "Алексеевскводоканал" обслуживает 12,5 км канализационных сетей, канализационные насосные станции п.г.т. Алексеевское, 4 шт. Биологические очистные сооружения (БОС) п.г.т. Алексеевское, 1 объект. Износ основных фондов по водоотведению - 20%.
2.4.Технологические решения
При реконструкции сетей водоснабжения предполагается использовать трубы с защитой внутренней поверхности для продления срока служб трубопроводов и предотвращения вторичного загрязнения воды.
2.5.Организация работ по реализации Инвестиционной программы
Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться собственными силами.
2.6.План обеспечения материальными ресурсами
Основные требуемые материальные ресурсы для реализации проекта - это стальные трубы и запорная арматура. ОАО "Алексеевскводоканал" имеет большой опыт работы с поставщиками данных ресурсов. Для оптимизации затрат на закупки предполагается активно использовать систему электронных торгов. В настоящее время ОАО "Алексеевскводоканал" активно работает в системе Арм Специалист.
2.7.План обеспечения трудовыми ресурсами
Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации действующих сооружений, включенных в данную Инвестиционную программу, не предполагает дополнительного вовлечения трудовых ресурсов (таблица 3).
Таблица 3
Количество
рабочих мест для реализации проекта (водоотведение)
| Показатели | 1-й год проекта | 2-й год проекта | 3-й год проекта | Всего |
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Количество рабочих мест: | ||||
| сохраняемое | 20 | 20 | 20 | 20 |
| вновь созданное | ||||
| сокращаемое |
2.8.Риски проекта
Существует множество рисков, связанных с осуществлением инвестиционных проектов.
Технические риски - это возможные отрицательные исходы инженерной деятельности при отклонениях фактических значений параметров объекта инженерной деятельности в целом и отдельных его элементов от их проектных значений, означающие различные опасности или угрозу жизнедеятельности или благосостоянию человека, объектам хозяйства и окружающей среде с различными социальными, техническими, экономическими и экологическими последствиями. К техническим рискам относят ситуации любых возможных отрицательных исходов инженерной деятельности независимо от того, связана ли эта ситуация с нарушением работоспособного состояния объекта (отказом), при котором он теряет свою способность выполнять заданные функции, или с экономической нецелесообразностью его дальнейшего изготовления или эксплуатации.
При осуществлении инвестиционного проекта в форме капитальных вложений могут возникать риски, вызванные следующими факторами.
Физические факторы:
- слабые, насыпные и другие сложные грунты;
- грунтовые воды;
- сложные топографические условия строительной площадки;
- затопления, наводнения и др.;
- дефектные материалы и конструкции - низкое качество;
- опасные производства в непосредственной близости от имущества, не имеющего отношения к инвестиционному проекту, на строительной площадке и в непосредственной к ней близости;
- ошибки в нормах и проектной документации и т.д.
Задержки:
- задержки с подготовкой проектной документации и указаний заказчика;
- поломки строительной техники и оборудования и т.д.
Управление и контроль:
- некомпетентность, неэффективность;
- плохая координация работ;
- ускорение или приостановка работ и т.д.
Оплата:
- задержки в урегулировании претензий;
- неплатежеспособность заказчика, подрядчика и др.;
- ограничения на движение денежных средств или финансирование;
- инфляция и т.д.
Работа с рисками инвестиционного проекта, осуществляемого в форме капитальных вложений, начинается с ранних стадий инвестиционного процесса, который можно разделить на пять стадий: предпроектную, проектную, строительную, эксплуатационную и ликвидационную.
Меры по снижению рисков включают:
1.Построение плана работ по проекту с использованием сетевого планирования.
2.9.Инвестиционные затраты
Распределение инвестиционных затрат по их видам в процессе реализации Инвестиционной программы представлено в таблицах 5, 6.
Таблица 6
Инвестиционные затраты
(водоотведение)
тыс. руб.
| N | Инвестиционные затраты | Ранее реализованные средства | 1-й год проекта | 2-й год проекта | 3-й год проекта | Всего |
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | Затраты на основные средства | 0 | 607 | 607 | 607 | 1821 |
| оборудование | ||||||
| технология | ||||||
| земельные участки | ||||||
| здания, сооружения | 0 | 607 | 607 | 607 | 1821 | |
| 2 | Нематериальные активы | |||||
| 3 | Прирост оборотных средств | |||||
| Общая сумма инвестиций | 0 | 607 | 607 | 607 | 1821 |
4.Инвестиционные проекты по водоотведению
4.1.Строительство канализационных сетей в западной части п.г.т. Алексеевское: ул. Просторная, ул. С. Баттала, ул. Юбилейная.
Планируемые источники
финансирования проекта
тыс. руб.
| N | Наименование показателей | Средства на начало реализации проекта | 1-й год проекта | 2-й год проекта | 3-й год проекта | Всего |
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | Средства, направляемые на финансирование проекта | 607 | 607 | 607 | 1821 | |
| в том числе: | ||||||
| 1.1 | прибыль (фонд накопления) на начало реализации проекта | |||||
| 1.2 | амортизационные отчисления за отчетный период | |||||
| 1.3 | средства от продажи акций | |||||
| 1.4 | инвестиционная составляющая | 607 | 607 | 607 | 1821 | |
| 1.5 | учредительные взносы участников проекта | |||||
| 1.6 | оплата за присоединение | |||||
| 1.7 | Заемные средства | |||||
| 1.8 | Бюджетные средства | |||||
| в том числе: | ||||||
| бюджет РТ | - | |||||
| Всего: | 607 | 607 | 607 | 1821 |
Эффект от внедрения инвестиционного проекта - присоединение новых абонентов, улучшение экологической обстановки.
5.Ожидаемые эффекты
Строительство объектов канализационного хозяйства улучшит экологическую обстановку, даст возможность к увеличению оказываемых услуг за счет присоединения новых абонентов.
Утверждаю
руководитель
представительного органа
местного самоуправления
________________________
решение
представительного органа
местного самоуправления
от 25 ноября 2010 г. N 3/41
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
(наименование организации коммунального комплекса)
ВОДООТВЕДЕНИЕ
(сфера деятельности)
НА 2011 - 2013 ГГ.
| N п.п. | Инвестиционный проект | Технические характеристики проекта | Год начала строительства | Год окончания строительства | Наличие ПСД (да/ нет) | Сметная стоимость в тек. ценах (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб. без НДС) | Экономический эффект, тыс. руб./ год | Срок окупаемости, лет | |||||||
| Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение | в т.ч. по годам | ||||||||||
| Всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 1 | Строительство канализационных сетей | ул. Просторная | Присоединение новых потребителей | 175 | м | 2011 г. | 2011 г. | да | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 45,9 | 6 | |
| 2 | Строительство канализационных сетей | ул. С.Баттала | Присоединение новых потребителей | 173 | м | 2011 г. | 2011 г. | да | 606 | 606 | 202 | 202 | 202 | 46,2 | 6 | |
| 3 | Строительство канализационных сетей | ул. Юбилейная | Присоединение новых потребителей | 183,5 | м | 2011 г. | 2011 г. | да | 615 | 615 | 205 | 205 | 205 | 47,4 | 6 | |
| 1.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||
| Всего по разделу 1 | ||||||||||||||||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||
| Всего по разделу 2 | ||||||||||||||||
| ИТОГО | 0 | 1821,00 | 1821,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 139,50 | |||||||||
Руководитель предприятия Гервасьев А.П.
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: экономист Херувимова Ю.Б.
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города 8-84341-2-48-40
oaoavk2002@yandex.ru
контакт. E-mailПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
(наименование организации коммунального комплекса)
ВОДООТВЕДЕНИЕ
(сфера деятельности)
НА 2011 - 2013 ГГ.
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Технические характеристики объектов до реконструкции | Технические характеристики объектов после реконструкции/строительства | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||||||
| Нормативный срок службы, лет | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | план ввода | |||||||||||||||
| год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение | всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| Строительство канализационных сетей, Просторная | 25 | 175 | м | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||
| Строительство канализационных сетей, С.Баттала | 25 | 173 | м | 606 | 202 | 202 | 202 | 606 | ||||||||||
| Строительство канализационных сетей, Юбилейная | 25 | 183,5 | м | 615 | 205 | 205 | 205 | 615 | ||||||||||
| 1.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 1 | ||||||||||||||||||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 2 | ||||||||||||||||||
| Всего: | 0 | 531,5 | 1821 | 607 | 607 | 607 | 1821 | |||||||||||
Руководитель предприятия А.П.Гервасьев
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: экономист Ю.Б.Херувимова
(должность) Ф.И.О., контакт. тел. с кодом города 8-84341-2-48-40
контакт. E-mail oaoavk2002@yandex.ruУтверждаю
руководитель
представительного органа
местного самоуправления
решение
представительного органа
местного самоуправления
от 25 ноября 2010 г. N 3/41
ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
(наименование организации)
ВОДООТВЕДЕНИЕ
(сфера деятельности)
НА 2011 - 2013 ГГ.
| NN п/п | Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Источники финансирования | Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |||||||||||||||
| Всего | в т.ч. по годам | |||||||||||||||||
| 1 год проекта, в т.ч. по кварталам | 2 год проекта, в т.ч. по кварталам | 3 год проекта, в т.ч. по кварталам | ||||||||||||||||
| Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 1.1. | Реконструкция водопроводных сетей: ул. Бутлерова, Куйбышева, Красноармейская | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | ||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 607 | 607 | 306 | 301 | ||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 607 | 607,00 | 306 | 301 | ||||||||||||||
| 1.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| 1.2.1. | Строительство водопроводных сетей: ул. С.Баттала, Юбилейная, Просторная | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | ||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | ||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 1 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 1821 | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | ||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 1821 | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | ||||||||
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 2.1.1. | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| 2.2.1. | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу 2 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||||||
| Всего по инвестиционной программе | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | 1821 | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | ||||||||
| 4. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 5. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 6. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 7. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| Всего | 1821 | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | 607 | 306 | 301 | ||||||||
Руководитель предприятия Гервасьев А.П.
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: Херувимова Ю.Б.
(должность) Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города 8-84341-2-48-40
контакт. E-mail oaoavk2002@yandex.ruРАСЧЕТ
ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ"
(наименование организации)
ВОДООТВЕДЕНИЕ
(сфера деятельности)
НА 2011 - 2013 ГГ.
| NN п/п | Год реализации инвестиционной программы | Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу (тыс. руб.) | Тариф без инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Инвестиционная составляющая в тарифе/ инвестиционная надбавка к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Тариф с инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавкой к тарифу (руб./ед. товаров (услуг)) | Доля инвестиций (%) (к тарифу) | Рост тарифа к предыдущему году (%) | |
| без инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавки к тарифу | с инвестиционной составляющей в тарифе/ инвестиционной надбавкой к тарифу | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2011 | 607,00 | 26,12 | 1,88 | 28,00 | 6,7% | 110,00% | 108,00% |
| 2 | 2012 | 607,00 | 28,73 | 1,88 | 30,61 | 6,1% | 110,00% | 109,00% |
| 3 | 2013 | 607,00 | 31,60 | 1,88 | 33,48 | 5,6% | 110,00% | 109,00% |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
Руководитель предприятия Гервасьев А.П.
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель: Херувимова Ю.Б.
(должность) Ф.И.О., контакт. тел. с кодом города 8-84341-2-4
контакт. E-mail oaoavk2002@yandex.ruУтверждаю
Руководитель
исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
_____________ Р.З.МИФТАХОВ
от 25 ноября 2010 г. N 3/41
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2011 - 2013 ГГ.
п.г.т. Алексеевское
Техническое задание
на развитие, реконструкцию и модернизацию
систем водоснабжения и водоотведения
ОАО "Алексеевскводоканал" с 2011 - 2013 гг.
| 1 | Основание | Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" N 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года и от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации". Приказ МРРРФ от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" |
| 2 | Цель разработки и реализации инвестиционной программы | Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Алексеевского муниципального района |
| 3 | Задача разработки и реализации инвестиционной программы | 1. Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы товаров (оказание услуг). 3. Сокращение эксплуатационных затрат на подъем воды. 3. Повышение технической оснащенности приобретение и внедрение новой техники |
| 4 | Срок разработки инвестиционной программы | |
| 5 | Срок реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа реализуется в течение 2011 - 2013 гг. |
| 6 | Исполнитель по разработке и реализации инвестиционной программы | |
| 7 | Целевые условия разработки и реализации инвестиционной программы | 1. Бесперебойное снабжение потребителей водоснабжением. 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 8 | Целевые индикаторы | Прибыль, инвестиции, объем выбросов вредных веществ |
| 9 | Приоритеты развития инженерной инфраструктуры | 1. Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы товаров (оказание услуг) |
| 10 | Требования к форме инвестиционной программы | 1. Титульный лист. 2. Паспорт инвестиционной программы. 3. Цели и задачи инвестиционной программы. 4. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры предприятия. 5. План технических мероприятий, направленных на возведение производственных или имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры, и мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры. 6. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы. 7. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования |
| 11 | Финансовые потребности | Финансовые потребности определить на основании реализации каждого из мероприятий инвестиционной программы |
| 12 | Условия реализации инвестиционной программы | После утверждения и согласования инвестиционной программы заключить договор с исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района |
| 13 | Пересмотр технического задания | Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе руководителя исполнительного комитета Алексеевского муниципального района или по инициативе руководителя ОАО "Алексеевскводоканал" |
| 14 | Контроль за исполнением инвестиционной программы | Контроль за исполнением инвестиционной программы возложить на председателя комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Н.И.Леденцова |
Приложения
2010-11-25 Приложение к Решению от 25 ноября 2010 года № 3/41 Перечень