Приложение к Решению от 18.04.2008 г № 25/02 Программа
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
| N пп | Показатели | Ед. изм. | Предыдущий период (2007 г.) | Отчетный период (2008 г.) | Регулируемый период | |||
| 2009 г. | 2010 г. | |||||||
| План | Факт | План | Факт (ожидаемый) | План | План | |||
| 1 | Показатели обеспечения объема услуг | |||||||
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 73,6 | 76,9 | 79 | 84,5 | 84,5 | ||
| Мощность предприятия | т. куб. м/сут. | |||||||
| Фактическая мощность | т. куб. м/сут. | 1,25 | 0,885 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | ||
| Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 279 | 323,1 | |||||
| Расход воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 21,6 | ||||||
| Получение воды со стороны | тыс. куб. м | |||||||
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | |||||||
| Подача воды в сеть | тыс. куб. м | 279 | 301,6 | 270 | 270 | 270 | ||
| Потери воды | тыс. куб. м | 30 | 83,9 | 31 | 31 | 31 | ||
| Отпуск воды всем потребителям, всего: | тыс. куб. м | 249 | 217,7 | 239 | 239 | 239 | ||
| в т.ч. населению | тыс. куб. м | 173 | 137,2 | 163 | 163 | 163 | ||
| бюджетным организациям | тыс. куб. м | 46 | 55,2 | 46 | 46 | 46 | ||
| прочим потребителям | тыс. куб. м | 30 | 25,3 | 30 | 30 | 30 | ||
| Расход электроэнергии на 1 куб. м воды, в том числе: | кВт. ч. | 2,67 | 1,5 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | ||
| подъем воды | кВт. ч. | 1,68 | 0,95 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | ||
| очистка воды | кВт. ч. | |||||||
| транспортировка воды | кВт. ч. | 0,99 | 0,55 | 1 | 1 | 1 | ||
| стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | 6740,4 | 6919 | 6886 | 6919 | 6919 | ||
| износ основных производственных фондов | тыс. руб. | 327,4 | 437 | 330,4 | 337,01 | 337,01 | ||
| Численность работников, в том числе: | человек | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||
| основные производственные рабочие | человек | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
| цеховой персонал | человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| АУП | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Показатели качества услуг водоснабжения | |||||||
| а) | Соответствие качественных показателей отпускаемой воды гос. стандартам и санитарным нормам | |||||||
| по органолептическим свойствам | ||||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 0 | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.эпид. надзором | ед. | 0 | ||||||
| по обобщенным показателям | ||||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 0 | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.эпид. надзором | ед. | 0 | ||||||
| по содержанию неорганических веществ | ||||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 0 | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.эпид. надзором | ед. | 0 | ||||||
| по содержанию органических веществ | ||||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 0 | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.эпид. надзором | ед. | 0 | ||||||
| б) | непредоставление услуги в течение более 8 часов | кол. случаев | 2 | |||||
| в) | количество аварий | ед. | 4 | |||||
| г) | средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения | часов | 2 | |||||
| д) | самое низкое давление в сети | кПа | 10 | |||||
| е) | претензии потребителей к качеству | |||||||
| количество | ед. | 0 | ||||||
| сумма штрафов | руб. | |||||||
| 3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации | |||||||
| а) | наименование мероприятия | руб. | ||||||
| 4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы | |||||||
| Материалы на технологические нужды | тыс. руб. | 25,00 | 53,00 | 25,00 | 27,13 | 28,76 | ||
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1992,60 | 1216,00 | 2339,46 | 2854,14 | 3282,26 | ||
| Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | 1370,40 | 1493,00 | 1507,50 | 1771,31 | 2037,01 | ||
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 194,60 | 212,00 | 214,10 | 251,53 | 289,26 | ||
| Амортизация | тыс. руб. | 327,40 | 437,00 | 330,40 | 333,70 | 337,04 | ||
| Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | 129,04 | 196,00 | 138,07 | 149,81 | 158,80 | ||
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 198,20 | 191,00 | 11,87 | 12,88 | 13,65 | ||
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 87,50 | 468,00 | 92,60 | 100,47 | 106,50 | ||
| Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | |||||||
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 122,00 | 138,00 | 121,00 | 131,29 | 139,17 | ||
| Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | |||||||
| Себестоимость - всего | тыс. руб. | 4446,74 | 4404,00 | 4780,00 | 5632,26 | 6392,45 | ||
| Рентабельность - всего, в т.ч. | тыс. руб. | 239,00 | 275,05 | 296,21 | ||||
| Средства на развитие производства | тыс. руб. | 159,00 | 117,08 | 124,11 | ||||
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 15,00 | 43,96 | 46,60 | ||||
| Средства на социальное развитие | тыс. руб. | 65,00 | 114,01 | 125,50 | ||||
| Всего расходов | тыс. руб. | 5019,00 | 5907,31 | 6688,66 | ||||
| Себестоимость 1 куб. м | тыс. руб. | 17,86 | 20,23 | 20,00 | 23,57 | 26,75 | ||
| Доход от реализации: | тыс. руб. | 4894,50 | 4128,00 | 5019,00 | 5907,31 | 6688,66 | ||
| в т.ч. - от населения | тыс. руб. | 3243,75 | 2572,00 | 3423,00 | 4028,83 | 4561,72 | ||
| - от организаций | тыс. руб. | 1650,75 | 1556,00 | 1596,00 | 1878,48 | 2126,94 | ||
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м | тыс. руб. | 18,75 | 18,75 | 21,00 | 24,72 | 27,99 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
ОАО "КОММУНСЕРВИС"
| NN пп | Показатели | Ед. изм. | Предыдущий период (2007 г.) | Отчетный период (2008 г.) | Регулируемый период | |||
| 2009 г. | 2010 г. | |||||||
| План | Факт | План | Факт (ожидаемый) | План | План | |||
| 1 | Показатели обеспечения объема услуг | |||||||
| Одиночное протяжение канализационной сети | км | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||
| Номинальная мощность предприятия | тыс. куб. м/сут. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
| Фактическая мощность | тыс. куб. м/сут. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
| Пропущено сточных вод, всего: | тыс. куб. м | 167 | 168,8 | 186 | 186 | 186 | ||
| в т.ч принято от других коммуникаций | тыс. куб. м | |||||||
| Пропущено через очистные сооружения, всего | тыс. куб. м | 167 | 168,8 | 186 | 186 | 186 | ||
| в т.ч. на биологическую очистку | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | ||
| Передано на очистку другим канализациям | тыс. куб. м | |||||||
| Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 167 | 168,8 | 186 | 186 | 186 | ||
| в т.ч. - от населения | тыс. куб. м | 79,00 | 76,6 | 85 | 85 | 85 | ||
| - от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 40,00 | 51 | 44 | 44 | 44 | ||
| - от прочих потребителей | тыс. куб. м | 48,00 | 41,2 | 57 | 57 | 57 | ||
| Расход электроэнергии на 1 куб. м сточной жидкости, в том числе: | кВт. ч. | 0,5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||
| перекачка сточной жидкости | кВт. ч. | |||||||
| очистка сточной жидкости | кВт. ч. | |||||||
| транспортировка сточной жидкости | кВт. ч. | |||||||
| Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | 1280 | 1654 | 1366 | 1654 | 1654 | ||
| Износ основных производственных фондов | тыс. руб. | 59,73 | 76 | 62,62 | 63,87 | 63,87 | ||
| Численность работников, в том числе: | человек | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | ||
| основные производственные рабочие | человек | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||
| цеховой персонал | человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| АУП | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Показатели качества услуг водоотведения | |||||||
| а) | Соответствие качественных показателей гос. стандартам и санитарным нормам | |||||||
| по органолептическим свойствам | ||||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 4 | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.эпид. надзором | ед. | 12 | ||||||
| по обобщенным показателям | ||||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 4 | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.эпид. надзором | ед. | 12 | ||||||
| по содержанию неорганических веществ | ||||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 4 | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.эпид. надзором | ед. | |||||||
| по содержанию органических веществ | ||||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 4 | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.эпид. надзором | ед. | |||||||
| б) | непредоставление услуги в течение более 8 часов | кол. случаев | 0 | |||||
| в) | количество аварий | ед. | 0 | |||||
| г) | средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения | часов | ||||||
| д) | самое низкое давление в сети | кПа | ||||||
| е) | претензии потребителей к качеству | |||||||
| количество | ед. | 0 | ||||||
| сумма штрафов | руб. | 0 | ||||||
| 3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации | |||||||
| а) | наименование мероприятия | руб. | ||||||
| 4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы | |||||||
| Материалы на технологические нужды | тыс. руб. | 19,12 | 29,00 | 21,03 | 22,82 | 24,19 | ||
| Электроэнергия | тыс. руб. | 223,80 | 239,00 | 300,30 | 366,37 | 421,33 | ||
| Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | 614,95 | 1197,00 | 884,60 | 1100,55 | 1265,63 | ||
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 87,32 | 170,00 | 125,60 | 156,28 | 179,72 | ||
| Амортизация | тыс. руб. | 59,73 | 76,00 | 62,62 | 63,25 | 63,88 | ||
| Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | 75,56 | 69,00 | 79,11 | 85,83 | 90,98 | ||
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 186,18 | 96,00 | 128,60 | 139,53 | 147,90 | ||
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 189,20 | 157,00 | 184,50 | 200,18 | 212,19 | ||
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 27,10 | 31,00 | 29,00 | 31,47 | 33,36 | ||
| Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | |||||||
| Себестоимость - всего | тыс. руб. | 1482,96 | 2064,00 | 1815,36 | 2166,28 | 2439,18 | ||
| Рентабельность - всего, в т.ч. | тыс. руб. | 90,77 | 107,29 | 115,54 | ||||
| Средства на развитие производства | тыс. руб. | 59,77 | 45,67 | 48,41 | ||||
| Налоги и сборы | тыс. руб. | 5,40 | 17,15 | 18,18 | ||||
| Средства на социальное развитие | тыс. руб. | 25,60 | 44,47 | 48,95 | ||||
| Всего расходов | тыс. руб. | 1906,13 | 2273,57 | 2554,72 | ||||
| Себестоимость 1 куб. м | руб. | 8,88 | 12,23 | 9,76 | 11,65 | 13,11 | ||
| Доход от реализации: | тыс. руб. | 1649,66 | 1610,00 | 1906,13 | 2273,57 | 2554,72 | ||
| в т.ч. от населения | тыс. руб. | 736,28 | 714,00 | 871,08 | 1039,00 | 1167,48 | ||
| - от организаций | тыс. руб. | 913,38 | 896,00 | 1035,05 | 1234,57 | 1387,24 | ||
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м | руб. | 9,32 | 10,25 | 12,22 | 13,74 |