Приложение к Приказу от 26.11.2004 г №№ 21-51-228, 179

ДОГОВОР N ____
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ
(РАСПОРЯДИТЕЛЯ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
г. Казань "__" ________ 200_ г.
Министерство финансов Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем "Орган
казначейства", в лице руководителя Департамента казначейства Министерства
финансов Республики Татарстан (____________________________________________),
(наименование территориального отделения)
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя (распорядителя)
средств бюджета Республики Татарстан)
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице
____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
____________________________________________________________________________,
(наименование документа)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является:
1.1.1. Открытие и обслуживание лицевого счета Клиента (в дальнейшем -
"счета") Органом казначейства, включающее в себя отражение операций по
распределению и доведению объемов финансирования до получателей средств,
находящихся в ведении Клиента.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Орган казначейства обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о
порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и
получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов
бюджета Республики Татарстан.
2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению объемов
финансирования.
2.1.3. Своевременно уведомлять Клиента об объемах финансирования из
бюджета Республики Татарстан.
2.1.4. Выдавать Клиенту выписки из его счета с необходимыми приложениями
к ним на следующий операционный день.
2.1.5. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в
согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям,
отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца.
2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.
2.1.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,
отраженных на счете.
2.1.8. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения
расходов бюджета Республики Татарстан, сопутствующего документооборота и
вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представлять в Орган казначейства документы, необходимые для
открытия счета.
2.2.2. Осуществлять прием документов от получателей средств, находящихся
в его ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему.
2.2.3. Выдавать выписки из лицевых счетов и копии карточек лицевых счетов
по подведомственным получателям средств.
2.2.4. Соблюдать порядок оформления документов (в том числе и
электронных) при осуществлении распределения лимитов бюджетных обязательств и
объемов финансирования.
2.2.5. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим
показателям бюджетной классификации Российской Федерации.
2.2.6. Своевременно сообщать в Орган казначейства об изменениях
юридического адреса, наименования распорядителя средств, ведомственной
подчиненности и другую существенную информацию, связанную с обслуживанием
счета и оформлением дела.
2.2.7. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании
средств бюджета Республики Татарстан.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Орган казначейства имеет право:
3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов:
- оформленных с нарушением установленных правил;
- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.
При этом Орган казначейства не несет ответственности за нарушение сроков
платежей.
3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения
руководителя Органа казначейства операции по счету до устранения нарушений:
- при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;
- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим
законодательством приостанавливать операции по счетам.
3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных
Органом казначейства, вносить исправления в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с
последующим уведомлением Клиента.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. В пределах текущего финансового года самостоятельно осуществлять
распределение доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов
финансирования между находящимися в его ведении получателями средств.
3.2.2. Получать от Органа казначейства необходимую информацию по
операциям, отраженным на его счете.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Орган казначейства не несет ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
4.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов,
представляемых для открытия лицевого счета и ведения учета операций по нему.
4.3. Клиент несет ответственность за достоверность документов,
представленных для ведения операций по лицевым счетам подведомственных
получателей средств.
4.4. Клиент несет ответственность перед Органом казначейства в
соответствии с действующим бюджетным законодательством в пределах компетенции
Органа казначейства.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами, действует в течение текущего финансового года и продляется далее
на неопределенный срок, если стороны не договорились об обратном.
5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения между Органом казначейства и Клиентом споров
или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним,
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.
6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем
переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Департамент казначейства Министерства Клиент
финансов Республики Татарстан
(______________________________________) ___________________________________
(______________________________________) ___________________________________
(наименование территориального) (наименование организации)
отделения)
________________________________________ ___________________________________
________________________________________ ___________________________________
________________________________________ ___________________________________
(юридический адрес) (юридический адрес, ИНН, телефон)
Руководитель Руководитель главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета
Республики Татарстан
________________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
________________________________________ ___________________________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.