Приложение к Приказу от 26.11.2004 г №№ 21-51-228, 179

ДОГОВОР N
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ
г. Казань "__" ________ 200_ г.
Министерство финансов Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем "Орган
казначейства", в лице руководителя Департамента казначейства Министерства
финансов Республики Татарстан (____________________________________________),
(наименование территориального отделения)
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
(наименование получателя средств бюджета Республики Татарстан)
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице
____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
____________________________________________________________________________,
(наименование документа)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является:
1.1.1. Открытие и обслуживание лицевого счета Клиента (в дальнейшем -
"счета") Органом казначейства, включающее в себя отражение операций по счету
для учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных
обязательств, объемов финансирования, кассовых расходов, осуществляемых при
исполнении сметы доходов и расходов Клиента.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Орган казначейства обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о
порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и
получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов
бюджета Республики Татарстан, утвержденным Приказом Министерства финансов
Республики Татарстан от 26.11.2004 N 21-51-228.
2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов
бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов
финансирования и кассовых расходов.
2.1.3. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных
обязательств и объемов финансирования из бюджета Республики Татарстан.
2.1.4. Исполнять заявки по операциям на счете согласно смете доходов и
расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств на
счете.
2.1.5. Выдавать Клиенту выписки из счета с необходимыми приложениями к
ним на следующий операционный день.
2.1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в
согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям,
отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца.
2.1.7. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.
2.1.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,
отраженных на счете.
2.1.9. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения
расходов бюджета Республики Татарстан, консультировать по вопросам применения
правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота и
вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.
2.1.10. Вести к счету картотеку принятых, но не оплаченных из-за
отсутствия средств на счете расчетных документов в разрезе показателей
бюджетной классификации Российской Федерации и в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представлять в Орган казначейства документы, необходимые для
открытия счета.
2.2.2. Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при
осуществлении расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан и
обеспечивать использование средств бюджета Республики Татарстан строго по
целевому назначению.
2.2.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим
показателям бюджетной классификации Российской Федерации.
2.2.4. Своевременно сообщать в Орган казначейства об изменениях
юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной
подчиненности и другую информацию, связанную с обслуживанием счета и
оформлением дела не позднее 10 дней.
2.2.5. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании
средств бюджета Республики Татарстан.
2.2.6. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
2.2.7. Представлять в Орган казначейства расчетно-денежные документы в
установленное операционное время с __ до __ часов.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Орган казначейства имеет право:
3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов:
- оформленных с нарушением установленных правил;
- при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность
платежа;
- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.
При этом Орган казначейства не несет ответственности за нарушение сроков
платежей.
3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения
руководителя Органа казначейства операции по счету до устранения нарушений:
- при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;
- при непредставлении Клиентом соответствующих документов и
установленной отчетности по использованию средств бюджета Республики
Татарстан;
- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим
законодательством приостанавливать операции по счетам.
3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных
Органом казначейства, вносить исправления в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с
последующим уведомлением Клиента.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Получать от Органа казначейства необходимую информацию по
операциям, отраженным на его счете.
3.2.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за счет
средств бюджета Республики Татарстан в соответствии с доведенными до него
лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Орган казначейства не несет ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.
4.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов,
представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.
4.3. Клиент несет ответственность перед Органом казначейства в
соответствии с действующим бюджетным законодательством в пределах компетенции
Органа казначейства.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами, действует в течение текущего финансового года и продляется далее
на неопределенный срок, если Стороны не договорились об обратном.
5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения между Органом казначейства и Клиентом споров
или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним,
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.
6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем
переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Департамент казначейства Министерства Клиент
финансов Республики Татарстан
(______________________________________) ___________________________________
(______________________________________) ___________________________________
(наименование территориального) (наименование организации)
отделения)
________________________________________ ___________________________________
________________________________________ ___________________________________
________________________________________ ___________________________________
(юридический адрес) (юридический адрес, ИНН, телефон)
Руководитель Руководитель получателя средств
бюджета Республики Татарстан
________________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
________________________________________ ___________________________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.