Приложение к Приказу от 26.11.2004 г №№ 21-51-228, 179
ДОГОВОР N
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ)
СРЕДСТВ
г. Казань "__" ________ 200_ г.
Министерство финансов Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем "Орган
казначейства", в лице руководителя Департамента казначейства Министерства
финансов Республики Татарстан (____________________________________________),
(наименование территориального отделения)
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета
Республики Татарстан)
именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
____________________________________________________________________________,
(наименование документа)
с другой стороны, и
____________________________________________________________________________,
(наименование получателя средств бюджета Республики Татарстан,
находящегося в ведении распорядителя средств)
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
____________________________________________________________________________,
(наименование документа)
с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является:
1.1.1. Открытие и ведение Органом казначейства и организация обслуживания
Распорядителем лицевого счета Клиента (в дальнейшем - "счета"), включающее в
себя прием и ввод заявок Клиента на расходование средств бюджета Республики
Татарстан, отражение операций по счету для учета сумм доведенных лимитов
бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов
финансирования, кассовых расходов в разрезе показателей бюджетной
классификации Российской Федерации, осуществляемых при исполнении сметы
доходов и расходов Клиента.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Орган казначейства обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о
порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и
получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов
бюджета Республики Татарстан, утвержденным Приказом Министерства финансов
Республики Татарстан от 26.11.2004 N 21-51-228.
2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов
бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов
финансирования и кассовых расходов.
2.1.3. Своевременно уведомлять Распорядителя о доведенных лимитах
бюджетных обязательств и объемов финансирования из бюджета Республики
Татарстан.
2.1.4. Исполнять представленные Распорядителем заявки по операциям на
счете Клиента согласно смете доходов и расходов, доведенных лимитов бюджетных
обязательств и имеющихся средств на счете.
2.1.5. Информировать Распорядителя о состоянии счета Клиента и в
согласованные сроки осуществлять сверку данных по операциям, отраженным на
счете, по состоянию на 1-ое число месяца.
2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.
2.1.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях,
отраженных на счете.
2.1.8. Своевременно информировать Распорядителя об изменении порядка
исполнения расходов бюджета Республики Татарстан, консультировать по вопросам
применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего
документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.
Вести к счету картотеку принятых, но не оплаченных из-за отсутствия
средств на счете расчетных документов в разрезе показателей бюджетной
классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.2. Распорядитель обязуется:
2.2.1. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных
обязательств и объемах финансирования из бюджета Республики Татарстан.
2.2.2. Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в его
ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему.
2.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств бюджета
Республики Татарстан.
2.2.4. Выдавать выписки из счета Клиента с необходимыми приложениями и
копию карточки счета, сформированную нарастающим итогом с начала месяца, по
состоянию на первое число месяца.
2.2.5. Соблюдать порядок оформления документов при распределении лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования. Своевременно информировать
Клиента об изменении порядка исполнения расходов бюджета Республики
Татарстан, консультировать по вопросам применения правил безналичных и
наличных расходов, сопутствующего документооборота.
2.2.6. Представлять в установленном порядке в Орган казначейства
отчетность об использовании средств бюджета Республики Татарстан.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Представлять в Орган казначейства документы, необходимые для
открытия счета.
2.3.2. Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при
осуществлении расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан и
обеспечивать использование средств бюджета Республики Татарстан строго по
целевому назначению.
2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим
показателям бюджетной классификации Российской Федерации.
2.3.4. Своевременно сообщать в Орган казначейства об изменениях
юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной
подчиненности и другую информацию, связанную с обслуживанием счета и
оформлением документов на открытие счета не позднее 10 дней.
2.3.5. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании
средств бюджета Республики Татарстан.
2.3.6. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
2.3.7. Представлять Распорядителю расчетно-денежные документы в
установленное операционное время с __ до __ часов.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Орган казначейства имеет право:
3.1.1. Отказать Распорядителю в приеме документов:
- оформленных с нарушением установленных правил;
- при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность
платежа;
- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.
При этом Орган казначейства не несет ответственности за нарушение сроков
платежей.
3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения
руководителя Органа казначейства операции по счету до устранения нарушений:
- при нарушении условий настоящего Договора;
- при непредставлении Главным распорядителем соответствующих документов
и установленной отчетности по использованию средств бюджета Республики
Татарстан;
- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим
законодательством приостанавливать операции по счетам.
В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных Органом
казначейства, вносить исправления в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с последующим
уведомлением Распорядителя и Клиента.
3.2. Распорядитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять распределение доведенных лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в его
ведении получателями средств.
3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов:
- оформленных с нарушением установленных правил;
- при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность
платежа;
- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.
3.2.3. Получать от Органа казначейства необходимую информацию по
операциям, отраженным на счетах Клиентов.
3.3. Клиент имеет право:
3.3.1. Получать от Распорядителя необходимую информацию по операциям,
отраженным на его счете.
3.3.2. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за счет
средств бюджета РТ в соответствии с доведенными до него лимитами бюджетных
обязательств, отраженными на его счете.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Орган казначейства не несет ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.
4.2. Клиент несет ответственность за достоверность документов,
представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.
4.3. Главный распорядитель несет ответственность за достоверность
документов, представляемых в Орган казначейства для ведения операций по счету
Клиента.
4.4. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим бюджетным
законодательством в пределах своей компетенции.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания всеми
Сторонами, действует в течение текущего финансового года и продляется далее
на неопределенный срок, если Стороны не договорились об обратном.
5.2. Досрочное расторжение Договора производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий,
вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все
меры к их разрешению путем переговоров между собой.
6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем
переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Департамент казначейства Министерства Главный распорядитель
финансов Республики Татарстан (распорядитель)
(______________________________________) ___________________________________
(______________________________________) ___________________________________
(наименование территориального) (наименование организации)
отделения)
________________________________________ ___________________________________
________________________________________ ___________________________________
________________________________________ ___________________________________
(юридический адрес) (юридический адрес, ИНН, телефон)
Руководитель Руководитель главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета
Республики Татарстан
________________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
________________________________________ ___________________________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Клиент
___________________________________
___________________________________
(наименование организации)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(юридический адрес, ИНН, телефон)
Руководитель получателя средств
бюджета Республики Татарстан
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________
(подпись)
М.П.