Приложение к Решению от 26.05.2010 г № 50/13 Программа
Инвестиционная программа ЗАО "Челныводоканал" по развитию систем водоснабжения на 2010 - 2012 гг.
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
Закрытое Акционерное Общество "Челныводоканал" учреждено на основании действующего законодательства 11 января 1996 года.
Для создания Общества и обеспечения его деятельности был образован и согласно Приказу генерального директора ОАО "КАМАЗ" от 19.12.1995 N 419 полностью внесен уставный капитал.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, оно вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Генеральный директор.
Основными видами деятельности предприятия являются:
- обеспечение хозяйственно-питьевой, производственной, речной, оборотной и повторно используемой водой ОАО "КАМАЗ", города Набережные Челны и сторонних организаций;
- отведение и очистка промышленных, бытовых, шламовых и ливневых стоков;
- проектирование, монтаж, пуско-наладка, эксплуатация и ремонт оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, а также зданий и сооружений, в том числе собственными силами;
- эксплуатация, обслуживание и надзор за технологическим оборудованием и объектами, поднадзорными Ростехнадзору;
- выдача технических условий потребителям на строительство, монтаж и эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций системы водоснабжения;
- оказание услуг по производству химических и бактериологических анализов воды и сточных вод для сторонних организаций и частных лиц;
- проектирование узлов учета хозяйственно-питьевой воды и стоков.
2.ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Инвестиционная программа ЗАО "Челныводоканал" по развитию систем водоснабжения на 2010 - 2012 гг. |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - решение Городского Совета от 19.10.2006 N 15/11 "Об утверждении Положения о порядке регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в городе Набережные Челны"; - Постановление Исполнительного комитета от 11.04.2007 N 1304 "Об утверждении Порядка реализации Исполнительным комитетом муниципального образования город Набережные Челны полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса"; - Постановление Исполнительного комитета от 01.06.2009 N 2153 "Об утверждении технических заданий" |
| Заказчики Программы | Управление архитектуры, градостроительства и инвестиций Исполнительного комитета города Набережные Челны Управление строительства Исполнительного комитета города Набережные Челны Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета города Набережные Челны |
| Основные разработчики Программы | ЗАО "Челныводоканал" |
| Исполнители мероприятий Программы | МУ "Дирекция инжиниринга и аудита строительства" города Набережные Челны ЗАО "Челныводоканал" |
| Цели Программы | - повышение качества услуг водоснабжения - развитие системы водоснабжения для удовлетворения спроса на подключение вновь строящихся и реконструируемых объектов в объеме, определенном техническим заданием |
| Задачи Программы | - реконструкция существующих объектов водоснабжения с целью увеличения их пропускной способности - 4,5 км |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Объемы финансирования Программы | - реконструкция существующих объектов водоснабжения на сумму 27 389,44 т. руб. (без НДС): |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет: - платы за подключение 26 302,44 т. руб. - собственных источников 1 087 т. руб. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Повышение качества услуг водоснабжения: - обеспечение возможности подключения новых объектов - по водоснабжению в объеме 12 059,34 куб. м/сутки. |
| Органы регулирования | Исполнительный комитет города Набережные Челны |
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
- Повышение качества услуг водоснабжения.
- Развитие системы водоснабжения для удовлетворения спроса на подключение вновь строящихся и реконструируемых объектов в объеме 12 059,34 куб. м/сут., определенном техническим заданием:
- увеличить пропускную способность магистрального водовода Юго-Западной части для подключения нагрузок в соответствии с техническим заданием.
4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Источником водоснабжения г. Набережные Челны является р. Кама. Забор воды осуществляется с Нижнекамского водохранилища при помощи водозаборных сооружений "Белоус", с которых речная вода перекачивается на станцию очистки воды.
На СОВ вода последовательно проходит смесители (где в нее добавляется сернокислый алюминий и жидкое стекло), горизонтальные отстойники (где проходит отстаивание воды), фильтры (после которых в фильтрат добавляется жидкий хлор) и резервуары. Из резервуаров вода насосами насосной станции II подъема хоз. питьевой воды подается потребителям в город.
Город разделен на два района: Северо-Восточную часть и Юго-Западную, в каждый из которых вода подается по отдельным водопроводам. Инженерные сети Юго-Западной части города построены в период 1968 - 1971 гг., Северо-Восточной части в период 1972 - 1975 гг. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 676,8 км.
Существующие сети водопровода выполнены в основном из стальных труб без защиты внутренней поверхности.
Из-за высокой агрессивности воды, забираемой из реки Кама, и наличия значительного количества в ней железоводных бактерий, на стальных трубопроводах имеется значительное зарастание (зарастание труб диаметром 100 мм при контрольных вырезках составило 45 - 50%).
В техническом проекте 693 т/74 магистральных инженерных сетей и сооружений Северо-Восточной части г. Набережные Челны диаметры магистральных сетей водоснабжения и водоотведения были рассчитаны на численность 325 тыс. человек.
Реализация мероприятий Инвестиционной программы ЗАО "Челныводоканал" по развитию систем водоснабжения на 2007 - 2009 гг. позволила решить проблему дефицита свободной мощности для подключения вновь строящихся объектов в Северо-Восточной части города, в том числе включенных в техническое задание на разработку Инвестиционной программы по водоснабжению на 2010 - 2012 гг.
Подключение вновь строящихся объектов, предусмотренных техническим заданием в Юго-Западной части города невозможно без проведения реконструкции существующих водоводов с целью увеличения их пропускной способности, так как состояние труб водовода от станции очистки воды до точки "2" не позволяет повысить напор на СОВ более 6 кгс/кв. см.
Для обеспечения возможности подключения новых объектов Юго-Западной части города программой предусматривается нанесение цементнопесчаного покрытия на внутренние поверхности стальных труб существующего водовода Ду 1000 мм от СОВ до т. 2, что позволяет увеличить пропускную способность, восстановить механическую прочность труб.
Данная технология выбрана как наиболее эффективная по сравнению с заменой на полиэтиленовые трубы и увеличение диаметра стальных труб.
Реализация данного мероприятия позволит подключить вновь строящиеся объекты Юго-Западной части города к системе водоснабжения с суммарной нагрузкой 1914,61 куб. м/ в сутки.
Данный проект не является коммерческим.
Установка регулятора давления в Т2 относится к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, так как позволяет провести перераспределение воды из районов с избыточными напорами в районы с низкими напорами, что в свою очередь дает возможность исключить из технологической схемы транспортировки хоз. питьевой воды в Юго-Западной части города работу двух насосных станций III подъема.
Данный проект имеет положительный экономический эффект и следующие показатели:
дисконтированный срок окупаемости - 1,76 года
величина чистого денежного потока - 1,418 за 2011 - 2012 гг.
величина эффекта 2907 тыс. руб. за 2011 - 2013 гг.
сроки ввода объектов в эксплуатацию - 2010 г.
5.Перечень инвестиционных проектов, плановый объем финансирования
Водоснабжение
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Технические характеристики объектов до реконструкции | Технические характеристики объектов после реконструкции/строительства | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||||||
| Нормативный срок службы, лет | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | план ввода | |||||||||||||||
| год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм. | Значение | всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 2.1.2. | Установка регулятора давления в точке 2 | шт | 1,00 | 15 | 1 | шт. | 1 | 1 | 1087 | 57 | 1030 | |||||||
| 2.2 | Прочие проекты | |||||||||||||||||
| 2.2.1. | Нанесение цементнопесчаного покрытия магистрального водопровода диаметром 1000 мм от СОВ до точки 2 с | 1981 | 25 | км | 13,99 | 30 | 4,5 | км | 4,5 | 1 | 2,2 | 2,3 | 26302,44 | 25986,44 | 316 | |||
| Итого по разделу 2 | 27389,44 | 26043,44 | 1030 | 316 | ||||||||||||||
| Всего: | 27389,44 | 26043,44 | 1030 | 316 |
5.1.План реализации Инвестиционной программы
Водоснабжение
| N п.п. | Инвестиционный проект | Технические характеристики проекта | Год начала стро-ва | Год окончания стро-ва | Наличие ПСД (да/ нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб. без НДС) | Экономический эффект, тыс. руб/год | Срок окупаемости, лет | |||||||
| Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Адрес объекта | Цель реализации | Вводимая мощность, протяженность сетей и т.д. | Ед. изм | Значение | в т.ч. по годам | ||||||||||
| Всего | 1 год проекта | 2 год проекта | 3 год проекта | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| Установка регулятора давления в точке "2" | Югозападная часть г. Набережные Челны | Повышение энергетической эффективности | 1 шт. | шт. | 1 | 2010 | 2010 | не требуется | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 0 | 0 | 969 | 1,68 | |
| 1.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего по разделу 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||
| 2.2.2. | Нанесение цементнопесчаного покрытия магистрального водопровода диаметром 1000 мм от СОВ до точки 2 | Югозападная часть г. Набережные Челны | Подключение новых объектов в соответствии с техническим заданием | 4,5 | км | 4,5 | 2008 | 2012 | да | 73 024 | 26 302,44 | 13 000 | 13 302,44 | проект не коммерческий | ||
| Всего по разделу 2 | 27 389,44 | 1 087,00 | 13 000,00 | 13 302,44 | ||||||||||||
| ИТОГО | 27 389,44 | 1 087,00 | 13 000,00 | 13 302,44 |
6.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
6.1.1.Обоснование расчета финансовых потребностей по реализации Инвестиционной программы по развитию сетей
Расчет составлен
в тыс. руб.| Направления капитальных вложений | Сметная стоимость объекта в базисных ценах 2001 г. | Индекс | Сметная стоимость объекта в текущих ценах 2009 г. | Расчетный уровень инфляции по годам | Всего капитальные вложения за период | |||||
| Общая сметная стоимость | Выполнение на 01.01.2010 | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 | 103,2% | 104,4% | 107,1% | |||||
| В первой строке сметная стоимость в ценах 2009 г. | ||||||||||
| Во второй строке сметная стоимость с индексом дефлятором | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| 1. | Нанесение цементнопесчаного покрытия магистрального водопровода диаметром 1000 мм от СОВ до точки 2 | Стоимость, вошедшая в Инвестиционную программу | 3,83 | 23571,36 | 12054,32 | 11517,04 | 26302,44 | |||
| Общая сметная стоимость объекта | 13000 | 13302,44 | ||||||||
| 19066,32 | 5563,94 | 13502,38 | 3,83 | 51714,12 | ||||||
| Всего | 26302,44 |
6.1.2.План финансирования Инвестиционной программы
Водоснабжение
| NN п/п | Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Источники финансирования | Финансирование Инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |||||||||||||||
| Всего | в т.ч. по годам | |||||||||||||||||
| 1 год проекта, в т.ч. по кварталам | 2 год проекта, в т.ч. по кварталам | 3 год проекта, в т.ч. по кварталам | ||||||||||||||||
| Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов | ||||||||||||||||||
| 2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 2.1.2. | Установка регулятора давления в точке 2 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | ||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | ||||||||||||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | 1087 | 1087 | 1087 | |||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 1087 | 1087 | 1087 | |||||||||||||||
| 2.2. Прочие проекты | ||||||||||||||||||
| 2.2.1. | Нанесение цементнопесчаного покрытия магистрального водопровода диаметром 1000 мм от СОВ до точки 2 | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | ||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Плата за подключение | 26302,44 | 13000 | 5500 | 5500 | 2000 | 13302,44 | 4800 | 6200 | 2302,44 | |||||||||
| 4. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 5. Прочие собственные средства | ||||||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 6. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| итого | 26302,44 | 13000 | 5500 | 5500 | 2000 | 13302,44 | 4800 | 6200 | 2302,44 | |||||||||
| Всего по инвестиционной программе | 1. Прибыль (без учета налога на прибыль) | |||||||||||||||||
| 2. Амортизация | ||||||||||||||||||
| 3. Инвестнадбавка | ||||||||||||||||||
| 4. Плата за подключение | 26302,44 | 13000 | 5500 | 5500 | 2000 | 13302,44 | 4800 | 6200 | 2302,44 | |||||||||
| 5. Бюджет | ||||||||||||||||||
| 6. Прочие собственные средства | 1087 | 1087 | 1087 | |||||||||||||||
| в т.ч. средства допэмиссии | ||||||||||||||||||
| 7. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||||
| кредиты | ||||||||||||||||||
| облигационные займы | ||||||||||||||||||
| займы организаций | ||||||||||||||||||
| средства внешних инвесторов | ||||||||||||||||||
| использование лизинга | ||||||||||||||||||
| Всего | 27389,44 | 1087 | 1087 | 13000 | 5500 | 5500 | 2000 | 13302,44 | 4800 | 6200 | 2302,44 |
6.2.Расчет тарифов на подключение новых (реконструируемых)
объектов к системам водоснабжения
Расчет тарифов на подключение к системе водоснабжения
Юго-Западного района
И увел.
водоснаб.
Т водоснаб. = -----------,
подкл. Q увел.
водоснаб.
где:
Т водоснаб. - тариф на подключение строящихся (реконструируемых)
подкл. объектов недвижимости к системам водоснабжения
И увел. - инвестиции, направляемые на модернизацию и строительство
водоснаб. объектов, результатом которых является увеличение
мощности систем водоснабжения
Q увел. - необходимый объем увеличения мощности систем
водоснаб. водоснабжения по техническому заданию
И увел. = И увел. водоснаб. - И увел. водоснаб.
водоснаб. Ин. пр. р.з. дог.
И увел. водоснаб. = 26302,44 тыс. руб.
Ин. пр.
И увел. водоснаб. = 0 тыс. руб.
р.з. дог.
И увел. = 26302,44 тыс. руб.
водоснаб.
Q увел. = 1393,95 куб. м/сутки
водоснаб.
С учетом налога на прибыль: И увел. = 32878,05 тыс. руб. без НДС
водоснаб.
32878,05 тыс. руб.
Т водоснаб. = -------------------- = 23586,25 руб. за 1 куб. м в сутки
подкл. 1393,95 куб. м/сутки
без НДС
27831,77 руб. за 1 куб. м в сутки
с НДС7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Инвестиционной программы, направленной на повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации, обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов на территории муниципального образования г. Набережные Челны на 2010 - 2012 гг. выражается в следующей форме:
- орган регулирования в лице Исполнительного комитета г. Набережные Челны утверждает и выдает техническое задание на разработку Инвестиционной программы;
- ЗАО "Челныводоканал" разрабатывает Инвестиционную программу и производит расчет финансовых потребностей;
- Городской Совет рассматривает и утверждает Инвестиционную программу;
- Исполнительный комитет заключает договор с ЗАО "Челныводоканал" о реализации Инвестиционной программы;
- заказчиком по реализации мероприятий программы, финансируемых за счет бюджетных средств и платы за подключение, выступает орган, уполномоченный Исполнительным комитетом;
- финансирование мероприятий программы за счет бюджетных средств осуществляется в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- плата за подключение к сетям водоснабжения взимается в соответствии с договорами, заключенными между заказчиком Программы, ЗАО "Челныводоканал" и абонентами;
- платежи, поступающие от абонентов по договорам на подключение, зачисляются на специальный счет заказчика Программы и направляются исключительно на реализацию ее мероприятий.