Приложение к Решению от 21.12.2011 г № 3-10 Программа
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Г. Казани «Водоканал» на 2010 — 2012 годы
I.Паспорт программы
| Наименование | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010 - 2012 годы |
| Заказчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал" |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - техническое задание на разработку Инвестиционной программы |
| Исполнитель мероприятий | Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал" |
| Цели Программы | - Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения; - снабжение сетями инженерно-технического обеспечения новых строительных площадок и присоединенных к г. Казани поселков; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - снижение энергозатрат |
| Основные задачи Программы | Строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - увеличение мощности сооружений очистки воды на 7,8%; - увеличение мощности узловых насосных станций на 12,5 тыс. куб. м/ч; - модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения |
| Срок реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Объем финансирования | 1614000 тыс. рублей |
| Источники финансирования | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет заемных средств и собственных средств МУП г. Казани "Водоканал", в том числе: - платы потребителей за подключение к системам водоснабжения и водоотведения; - инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения; - амортизационных отчислений; - прибыли |
| Контроль за ходом реализации Программы | Оперативный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляет Исполнительный комитет г. Казани |
II.Ожидаемые результаты выполнения программы
2.1.Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и водоотведения застраиваемых жилых микрорайонов и присоединяемых к г. Казани поселков.
2.2.Обеспечение требуемого нормативного уровня надежности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.
2.3.Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей.
2.4.Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса.
III.Перечень основных мероприятий программы
3.1.Водоснабжение:
- реконструкция существующих водопроводных сетей;
- реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора;
- строительство водопроводного узла "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до водопроводного узла "Тэцевский";
- реконструкция водопроводного узла "Северо-восточный";
- реконструкция насосной станции второго подъема Волжского водозабора;
- строительство водопроводного узла "Дербышки";
- строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в жилых комплексах, жилых массивах, включая присоединенные к г. Казани поселки.
3.2.Водоотведение:
- строительство канализационной насосной станции "Ново-Ометьевская";
- реконструкция канализационной насосной станции "Главная" с напорными коллекторами;
- реконструкция канализационной насосной станции "Ипподромная";
- строительство Ново-Ометьевского канализационного коллектора;
- реконструкция очистных сооружений и канализационно-насосной станции "Искож";
- реконструкция канализационно-насосной станции "Азино-4";
- строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в жилых комплексах, жилых массивах, включая присоединенные к г. Казани поселки.
IV.Объемы и источники финансировании
В 2010 году - 464200 тыс. рублей всего, в том числе:
собственные средства - 464200 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 178600 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 76900 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 129800 тыс. рублей;
- амортизационные отчисления - 51300 тыс. рублей;
- прибыль - 27600 тыс. рублей.
В 2011 году - 468400 тыс. рублей всего, в том числе:
собственные средства - 468400 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения (с учетом налога на прибыль) - 158100 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение (с учетом налога на прибыль) - 94300 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение (с учетом налога на прибыль) - 101400 тыс. рублей;
- амортизационные отчисления - 114600 тыс. рублей.
В 2012 году - 681400 тыс. рублей всего, в том числе:
1) собственные средства - 528900 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения (с учетом налога на прибыль) - 240300 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение (с учетом налога на прибыль) - 95300 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение (с учетом налога на прибыль) - 92500 тыс. рублей;
- амортизационное отчисления - 100800 тыс. рублей;
2) заемные средства - 152500 тыс. рублей.
Всего за период с 2010 по 2012 год - 1614000 тыс. рублей, в том числе за счет следующих источников:
1) собственные средства - 1461500 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения (с учетом налога на прибыль) - 577000 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение (с учетом налога на прибыль) - 266500 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение (с учетом налога на прибыль) - 323700 тыс. рублей;
- амортизационные отчисления - 266700 тыс. рублей;
- прибыль - 27600 тыс. рублей;
2) заемные средства - 152500 тыс. рублей.
V.Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы
1) увеличение мощности сооружений очистки питьевой воды на 7,8 процента;
2) увеличение мощности и пропускной способности системы водоотведения на 10 процентов.
Социальные эффекты:
1.Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения города.
2.Сокращение числа повреждений на сетях и сооружениях, как следствие - сокращение числа перебоев в водоснабжении горожан.
3.Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новой застройки, в том числе домов, строящихся в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".
Экологические эффекты:
1.Надежная работа систем водоснабжения и водоотведения города Казани.
2.Улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям.
3.Улучшение качества очистки сточных вод.
VI.Перечень объектов реконструкции и строительства
(млн руб. (без НДС)
)
| N п/п | Наименование объектов | Предлагаемые изменения | ||||
| Стоимость на 2010 2012 гг. | в т.ч. по годам | Источник финансирования | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Водоснабжение | ||||||
| 1 | Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора | 424,4 | 17,3 | 114, 3 | 292,8 | |
| 271,9 | 17,3 | 114, 3 | 140,3 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 206,9 | 17,3 | 94,3 | 95,3 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 65,0 | 0 | 20,0 | 45,0 | амортизационные отчисления | ||
| 152,5 | 0 | 0 | 152,5 | заемные средства | ||
| 2 | Реконструкция НС-2 подъема Волжского водозабора | 113,5 | 105,7 | 7,8 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 56,5 | 56,5 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 24,2 | 24,2 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 32,8 | 25,0 | 7,8 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 3 | Строительство водопроводного узла "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до водопроводного узла "Тэцевский" | 101,4 | 0,1 | 45,0 | 56,3 | Собственные средства, в т.ч. |
| 101,4 | 0,1 | 45,0 | 56,3 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 4 | Реконструкция водопроводного узла "Северо-восточный" | 145,8 | 4,8 | 67,0 | 74 | Собственные средства, в т.ч. |
| 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 67,0 | 0 | 67,0 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 74,0 | 0 | 0 | 74 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 5 | Реконструкция существующих водопроводных сетей | 16,1 | 0,5 | 0,6 | 15,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 15,6 | 0 | 0,6 | 15,0 | амортизационные отчисления | ||
| 6 | Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в жилых комплексах, жилых массивах, включая присоединенные к Казани поселки | 115,4 | 34,4 | 41,0 | 40,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 115,4 | 34,4 | 41,0 | 40,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 7 | Строительство водопроводного узла "Дербышки" | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| Всего по водоснабжению, в том числе по источникам | 926,6 | 162,8 | 275, 7 | 488,1 | Всего | |
| 774,1 | 162,8 | 275, 7 | 335,6 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 266,5 | 76,9 | 94,3 | 95,3 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 180,4 | 25,0 | 95,4 | 60,0 | амортизационные отчисления | ||
| 300,8 | 34,5 | 86,0 | 180,3 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 26,4 | 26,4 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 152,5 | 0 | 0 | 152,5 | заемные средства | ||
| II. Водоотведение | ||||||
| 1 | Строительство КНС "Ново-Ометьевская" | 118,0 | 108,0 | 10,0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 91,7 | 81,7 | 10,0 | 0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 26,3 | 26,3 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 2 | Реконструкция канализационнонасосной станции "Главная" с напорными коллекторами | 12,7 | 0 | 2,7 | 10,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 12,7 | 0 | 2,7 | 10,0 | амортизационные отчисления | ||
| 3 | Реконструкция канализационнонасосной станции "Ипподромная" | 21,5 | 0 | 1,5 | 20,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 21,5 | 0 | 1,5 | 20,0 | амортизационные отчисления | ||
| 4 | Строительство Ново-Ометьевского канализационного коллектора | 122,5 | 115,5 | 7,0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 81,6 | 81,6 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 39,7 | 32,7 | 7,0 | 0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | Прибыль | ||
| 5 | Реконструкция очистных сооружений и канализационнонасосной станции "Искож" | 173,7 | 44,2 | 71,0 | 58,5 | Собственные средства, в т.ч. |
| 173,7 | 44,2 | 71,0 | 58,5 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | заемные средства | ||
| 6 | Реконструкция канализационнонасосной станции "Азино-4" | 41,3 | 4,0 | 16,3 | 21,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 41,3 | 4,0 | 16,3 | 21,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 7 | Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в жилых комплексах, жилых массивах, включая присоединенные к г. Казани поселки | 197,7 | 29,7 | 84,2 | 83,8 | Собственные средства, в т.ч. |
| 144,8 | 29,7 | 55,1 | 60,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 27,1 | 0 | 14,1 | 13,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 25,8 | 0 | 15,0 | 10,8 | амортизационные отчисления | ||
| Всего по водоотведению | 687,4 | 301,4 | 192, 7 | 193,3 | Собственные средства, в т.ч. | |
| 323,7 | 129,8 | 101, 4 | 92,5 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 86,3 | 26,3 | 19,2 | 40,8 | амортизационные отчисления | ||
| 276,2 | 144,1 | 72,1 | 60,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | заемные средства | ||
| ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам | 1614,0 | 464,2 | 468, 4 | 681,4 | Всего | |
| 1461,5 | 464,2 | 468, 4 | 528,9 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 590,2 | 206,7 | 195, 7 | 187,8 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 266,7 | 51,3 | 114, 6 | 100,8 | амортизационные отчисления | ||
| 577,0 | 178,6 | 158, 1 | 240,3 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 27,6 | 27,6 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 152,5 | 0 | 0 | 152,5 | заемные средства |
VII.Контроль за реализацией программы
1.Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет г. Казани.
2.При выявлении нецелевого использования инвестиционных средств, полученных по источнику "Инвестиционная надбавка", Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке.
Секретарь
Казанской городской Думы
Л.Н.АНДРЕЕВА