Решение от 27.12.2012 г № 12-19
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «Об Инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятии г. Казани „Водоканал“ на 2010 — 2012 годы»
Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета г. Казани о результатах мониторинга реализации инвестиционной программы, учитывая изменение уровня рентабельности финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал", руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Казанской городской Думы от 29.12.2010 N 5-3 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры", Казанская городская Дума РЕШИЛА:
1.Внести в решение Казанской городской Думы от 29.04.2009 N 11-40 "Об Инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010 - 2012 годы" следующие изменения:
1.1.в наименовании, слова "2010 - 2012 годы" заменить словами "2010 - 2013 годы";
1.2.в приложении:
1.2.1.раздел IV приложения изложить в следующей редакции:
"IV. Объемы и источники финансирования
В 2010 году - 464 200 тыс. рублей всего, в том числе:
собственные средства - 464 200 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 178600 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 76900 тыс. рублей;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 129800 тыс. рублей;
- прибыль - 27600 тыс. рублей;
- амортизационные отчисления - 51300 тыс. рублей.
В 2011 году - 524 800 тыс. рублей всего, в том числе:
собственные средства - 524 800 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 188100 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 37620 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 96400 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 19280 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 104000 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 20800 тыс. рублей);
- амортизационные отчисления - 127700 тыс. рублей;
- прибыль - 8600 тыс. рублей.
В 2012 году - 702 510 тыс. рублей всего, в том числе:
1) собственные средства - 549 310 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 270650 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 54130 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение 95300 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 19060 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 92500 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 18500 тыс. рублей);
- амортизационные отчисления - 90860 тыс. рублей;
2) заемные средства - 153200 тыс. рублей.
В 2013 году - 995 400 тыс. рублей всего, в том числе:
1) собственные средства - 659 400 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 325000 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 65000 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 108460 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 21692 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 107640 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 21528 тыс. рублей);
- амортизационные отчисления - 118300 тыс. рублей;
2) заемные средства - 336000 тыс. рублей.
Всего за период с 2010 по 2013 год - 2 686 910 тыс. рублей, в том числе за счет следующих источников:
1) собственные средства - 2 197 710 тыс. рублей, из них:
- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 962350 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 156750 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 377060 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 60032 тыс. рублей);
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 433940 тыс. рублей (с учетом налога на прибыль - 60828 тыс. рублей);
- амортизационные отчисления - 388160 тыс. рублей;
- прибыль - 36200 тыс. рублей;
2) заемные средства - 489200 тыс. рублей";
1.2.2.раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень объектов реконструкции и строительства
[тыс. руб. (без НДС)]
| N п/п | Наименование объектов | Всего на 2010 - 2013 гг. | в т.ч. по годам | Источник финансирования | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Водоснабжение | |||||||
| 1 | Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора | 645 160,0 | 17 300,0 | 115 500,0 | 300 900,0 | 211 460,0 | Всего |
| 454 960,0 | 17 300,0 | 115 500,0 | 147 700,0 | 174 460,0 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 317 460,0 | 17 300,0 | 96 400,0 | 95 300,0 | 108 460,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 127 500,0 | 0 | 19 100,0 | 52 400,0 | 56 000,0 | амортизационные отчисления | ||
| 10 000,0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 190 200,0 | 0 | 0 | 153 200,0 | 37 000,0 | заемные средства | ||
| 1.1 | Объект N 1. Реконструкция электролизной со складскими помещениями | 155 100,0 | 4 000,0 | 21 100,0 | 52 300,0 | 77 700,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) |
| 95 800,0 | 0 | 0 | 44 800,0 | 51 000,0 | амортизационные отчисления | ||
| 190 200,0 | 0 | 0 | 153 200,0 | 37 000,0 | заемные средства | ||
| 1.2 | Объект N 2. Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. куб. м/сутки со строительством корпуса | 84 985,0 | 6 100,0 | 38 000,0 | 10 125,0 | 30 760,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) |
| 1.3 | Объект N 3. Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс. куб. м/сутки со строительством корпуса | 23 700,0 | 0 | 18 700,0 | 0 | 5 000,0 | амортизационные отчисления |
| 77 375,0 | 7 200,0 | 37 300,0 | 32 875,0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 1.4 | Объект N 4. Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями с КПП | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) |
| 8 000,0 | 0 | 400,0 | 7 600,0 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 2 | Реконструкция НС-2 подъема Волжского водозабора | 113 500,0 | 105 700,0 | 7 800,0 | 0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 56 500,0 | 56 500,0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 32 800,0 | 25 000,0 | 7 800,0 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 24 200,0 | 24 200,0 | 0 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 3 | Строительство ВУ "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский" | 251 200,0 | 100,0 | 52 300,0 | 100 000,0 | 98 800,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 251 200,0 | 100,0 | 52 300,0 | 100 000,0 | 98 800,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 4 | Реконструкция водопроводного узла "Северо-Восточный" | 234 800,0 | 4 800,0 | 68 600,0 | 11 100,0 | 150 300,0 | Всего |
| 134 800,0 | 4 800,0 | 68 600,0 | 11 100,0 | 50 300,0 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 2 600,0 | 2 600,0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 61 400,0 | 0 | 0 | 11 100,0 | 50 300,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 68 600,0 | 0 | 68 600,0 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 2 200,0 | 2 200,0 | 0 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 100 000,0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,0 | заемные средства | ||
| 5 | Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в жилых комплексах, в т.ч. объектов социальной инфраструктуры | 229 850,0 | 34 400,0 | 62 400,0 | 66 250,0 | 66 800,0 | Всего |
| 184 450,0 | 34 400,0 | 62 400,0 | 66 250,0 | 21 400,0 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 184 450,0 | 34 400,0 | 62 400,0 | 66 250,0 | 21 400,0 | плаза за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 45 400,0 | 0 | 0 | 0 | 45 400,0 | заемные средства | ||
| 5.1 | Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов | 114 750,0 | 18 500,0 | 44 600,0 | 51 650,0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 114 750,0 | 18 500,0 | 44 600,0 | 51 650,0 | 0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 45 400,0 | 45 400,0 | заемные средства | |||||
| 5.2 | Сети и сооружения водоснабжения на территории поселков | 66 400,0 | 15 900,0 | 17 800,0 | 14 000,0 | 18 700,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 66 400,0 | 15 900,0 | 17 800,0 | 14 000,0 | 18 700,0 | плаза за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 5.3 | Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения объектов социальной инфраструктуры | 3 300,0 | 0 | 0 | 600,0 | 2 700,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 3 300,0 | 0 | 0 | 600,00 | 2 700,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 6 | Реконструкция сетей и сооружений водопровода | 24 190,0 | 500,0 | 600,0 | 15 090,0 | 8 000,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 8 000,0 | 0 | 0 | 0 | 8 000,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 15 690,0 | 0 | 600,0 | 15 090,0 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 7 | Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки" (в т.ч. ПИР) | 59 000,0 | 0 | 0 | 9 000,0 | 50 000,0 | Всего |
| 9 000,0 | 0 | 0 | 9 000,0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 9 000,0 | 0 | 0 | 9 000,0 | 0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 50 000,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 | заемные средства | ||
| 8 | Строительство подземного водозабора в жилом массиве Мирный (в т.ч. ПИР) | 50 000,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 | Всего |
| 50 000,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000,0 | заемные средства | ||
| Всего по водоснабжению, в том числе по источникам | 1 607 700,0 | 162 800,0 | 307 200,0 | 502 340,0 | 635 360,0 | ||
| 1 172 100,0 | 162 800,0 | 307 200,0 | 349 140,0 | 352 960,0 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 377 060,0 | 76 900,0 | 96 400,0 | 95 300,0 | 108 460,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 244 590,0 | 25 000,0 | 96 100,0 | 67 490,0 | 56 000,0 | амортизационные отчисления | ||
| 524 050,0 | 34 500,0 | 114 700,0 | 186 350,0 | 188 500,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 26 400,0 | 26 400,0 | 0 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 435 600,0 | 0 | 0 | 153 200,0 | 282 400,0 | заемные средства | ||
| II. Водоотведение | |||||||
| 1 | Строительство КНС "Ново-Ометьевская" | 123 875,0 | 108 000,0 | 15 875,0 | 0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 97 575,0 | 81 700,0 | 15 875,0 | 0 | 0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 26 300,0 | 26 300,0 | 0 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 2 | Реконструкция КНС "Главная" с напорными коллекторами | 2 870,0 | 0 | 200,0 | 2 670,0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 2 870,0 | 0 | 200,0 | 2 670,0 | 0 | амортизационные отчисления | ||
| 3 | Реконструкция канализационной насосной станции "Ипподромная" с напорными коллекторами | 24 200,0 | 0 | 1 400,0 | 3 700,0 | 19 100,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 24 200,0 | 0 | 1 400,0 | 3 700,0 | 19 100,0 | амортизационные отчисления | ||
| 4 | Строительство НовоОметьевского канализационного коллектора | 122 750,0 | 115 500,0 | 7 250,0 | 0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 81 600,0 | 81 600,0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 39 950,0 | 32 700,0 | 7 250,0 | 0 | 0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 1 200,0 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 5 | Реконструкция БОСК и КНС "Искож" (в т.ч. ПИР) | 248 500,0 | 44 200,0 | 76 700,0 | 46 000,0 | 81 600,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 235 000,0 | 44 200,0 | 76 700,0 | 46 000,0 | 68 100,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 13 500,0 | 0 | 0 | 0 | 13 500,0 | амортизационные отчисления | ||
| 6 | Реконструкция КНС "Азино-4" | 66 700,0 | 4 000,0 | 35 900,0 | 26 800,0 | 0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 58 100,0 | 4 000,0 | 27 300,0 | 26 800,0 | 0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 8 600,0 | 0 | 8 600,0 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 7 | Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в жилых комплексах, в т.ч. объектов социальной инфраструктуры | 281 275,0 | 29 700,0 | 50 275,0 | 84 300,0 | 117 000,0 | Всего |
| 227 675,0 | 29 700,0 | 50 275,0 | 84 300,0 | 63 400,0 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 227 675,0 | 29 700,0 | 50 275,0 | 84 300,0 | 63 400,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 53 600,0 | 0 | 0 | 0 | 53 600,0 | заемные средства | ||
| 7.1 | Сети и сооружения водоотведения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов | 158 000,0 | 23 800,0 | 35 400,0 | 45 200,0 | 53 600,0 | Всего |
| 104 400,0 | 23 800,0 | 35 400,0 | 45 200,0 | 0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 53 600,0 | 0 | 0 | 0 | 53 600,0 | заемные средства | ||
| 7.2 | Сети и сооружения водоотведения на территории жилых массивов | 120 375,0 | 5 900,0 | 14 875,0 | 38 100,0 | 61 500,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 120 375,0 | 5 900,0 | 14 875,0 | 38 100,0 | 61 500,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 7.3 | Сети и сооружения водоотведения для обеспечения объектов социальной инфраструктуры | 2 900,0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 1 900,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 2 900,0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 1 900,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 8 | Реконструкция сетей и сооружений водоотведения | 135 940,0 | 0 | 30 000,0 | 36 700,0 | 69 240,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 59 240,0 | 0 | 0 | 19 700,0 | 39 540,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 76 700,0 | 0 | 30 000,0 | 17 000,0 | 29 700,0 | амортизационные отчисления | ||
| 9 | Строительство КНС "Заречная" с двумя напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани (в т.ч. ПИР) | 73 100,0 | 0 | 0 | 0 | 73 100,0 | Собственные средства, в т.ч. |
| 73 100,0 | 0 | 0 | 0 | 73 100,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| Всего по водоотведению, в том числе по источникам | 1 079 210,0 | 301 400,0 | 217 600,0 | 200 170,0 | 360 040,0 | ||
| 1 025 610,0 | 301 400,0 | 217 600,0 | 200 170,0 | 306 440,0 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 433 940,0 | 129 800,0 | 104 000,0 | 92 500,0 | 107 640,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 143 570,0 | 26 300,0 | 31 600,0 | 23 370,0 | 62 300,0 | амортизационные отчисления | ||
| 438 300,0 | 144 100,0 | 73 400,0 | 84 300,0 | 136 500,0 | плата за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 9 800,0 | 1 200,0 | 8 600,0 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 53 600,0 | 53 600,0 | заемные средства | |||||
| ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам | 2 686 910,0 | 464 200,0 | 524 800,0 | 702 510,0 | 995 400,0 | Всего | |
| 2 197 710,0 | 464 200,0 | 524 800,0 | 549 310,0 | 659 400,0 | Собственные средства, в т.ч. | ||
| 811 000,0 | 206 700,0 | 200 400,0 | 187 800,0 | 216 100,0 | инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль) | ||
| 388 160,0 | 51 300,0 | 127 700,0 | 90 860,0 | 118 300,0 | амортизационные отчисления | ||
| 962 350,0 | 178 600,0 | 188 100,0 | 270 650,0 | 325 000,0 | плат а за подключение (с учетом налога на прибыль) | ||
| 36 200,0 | 27 600,0 | 8 600,0 | 0 | 0 | прибыль | ||
| 489 200,0 | 0 | 0 | 153 200,0 | 336 000,0 | заемные средства" | ||
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г. Казани И.С.Минкина.
Мэр города
И.Р.МЕТШИН